区属国企2023年度总经理工作报告

区属国企2023年度总经理工作报告

根据公司章程和董事会的安排，我代表〔…〕经营层向董事会作2023年度工作报告，请予审议。

一、2023年工作回顾

2023年，对〔…〕而言，是较为艰难的一年，受疫情多点频发、外部拓展乏力、部分运营项目尚处爬坡过坎阶段等多重因素的深远持久影响，公司经营业绩与年度预算目标存在较大差距，全年营业总收入〔…〕万元，其中非上市部分〔…〕万元。净利润亏损〔…〕万元，其中非上市部分亏损〔…〕万元。

虽然2023年〔…〕发生了自成立以来的首次亏损，但公司经营层和全体员工积极应对内外部困难，通过加强内部文化建设、技改优化项目工艺、探索降本方法措施等管理手段，实现了集团内各项目公司全年生产安全〔…〕，较好的承担了国有企业肩负的社会责任，为助力地方绿色可持续发展做出了应有的贡献，具体情况汇报如下。

（一）立足当地、服务大局，积极承担社会责任，践行〔…〕的使命与价值。

2023年面对严峻的外部环境，〔…〕遍布各地的项目立足当地、服务大局，以"〔…〕"的企业精神，积极践行"〔…〕"的使命，在各地闯出了良好的社会名誉，也收获了诸多荣誉。〔…〕先后获得"〔…〕市十大绿色工厂"、"〔…〕市工人先锋号"称号；〔…〕荣获"2023年度〔…〕市青年文明号"〔…〕荣获"环保施设和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位"；〔…〕荣登央视专题报道，获得地方政府部门的一致肯定；〔…〕荣获"〔…〕市工人先锋号"等等，全年各项目累计获得各级各类荣誉30余个，不仅积极承担了国有企业的使命担当，也进一步提升了社会价值和社会声誉。

（二）努力克服困难提升经营管理成效，项目全年安全运营、达标排放。

1.〔…〕业务经营形势整体稳定。〔…〕运营项目的经营指标完成率均在〔…〕％左右，全年生产、排放均达标、稳定。其中〔…〕和〔…〕两家水厂所在的园区企业来水量略有减少，但整体相对稳定，且通过陆续对旧损设备更新维修、控制药剂品质以及工艺调整等方式，运营成本稳中有降。〔…〕作为轻资产运行项目，年度存量项目实现了〔…〕％的续签，并扩充了多个委托运营业务。〔…〕总体经营情况良好，对赌业绩基本完成，2020－2023年三年年均考核利润达到考核值，出水水质〔…〕％达标排放。〔…〕完成建设，已进行生产调测，待全面竣工验收后将与园区签订保底量协议，并完善厂内各项基础设施和管理体系。

2.〔…〕业务生产情况局部困难。〔…〕固废处置业务涵盖市政／工业污泥、果蔬废弃物、生活垃圾焚烧发电等，其中果蔬废弃物资源化利用项目面临了原料不足和生产工艺堵塞为主的阶段性困难。〔…〕、〔…〕上游尾菜、果蔬产量减少，垃圾进厂量不足，且工艺上存在易堵塞的缺陷，短期内对生产经营受到较大影响。〔…〕因天然气价格的大幅上涨，污泥处置成本持续增加，但污泥调价工作受到局部困难尚未完成。〔…〕因生产工艺技改和换证带来的阶段性影响，年度生产持续性较低，产铜量未达预期。〔…〕本地垃圾量不足，外地拓展的垃圾受疫情影响无法运入，因此年度任务完成不佳。〔…〕垃圾量充足、稳定，生产排放安全达标，待二期建设后，将进一步扩大〔…〕效益，实现更高效益运营。

3.〔…〕业务发展局面相对良好。22年底，〔…〕通过对组织架构的调整，由三家公司承载检测治理类业务。三家公司经过几年的积累，在〔…〕片区形成了相对良好的业务局面，基本业务相对稳定。〔…〕转变为实体运营公司，将〔…〕、〔…〕、〔…〕等项目作为重点，以独立主体直接承接各类〔…〕类业务。〔…〕在稳定本年度现有业务基础上，深研技术突破，新增〔…〕、〔…〕中半挥发性有机物等一大类三小类共计〔…〕个项目〔…〕个参数的检测能力认证，为2023年市场业务拓展奠定了技术根基。〔…〕在稳步完成公司年度经营类目标的前提下，打造一支能坚守、会创新、高素质的科技型专业化运营服务团队，突破性拓展化工园区〔…〕监测项目，业务覆盖至〔…〕区、〔…〕区、〔…〕区及〔…〕市。

（三）内部管理各项工作稳步推进，党建和经营实现了较好融合。

1.加强职能部门建设，改进管理。一是加强文化建设。通过编制落实《文化手册》和《企业文化宣贯课件》，并借助摄影、乒乓球比赛和生日会等活动，弘扬"〔…〕"的企业文化精神，筑建涵盖新苏各项目公司的文化统一战线，进一步团结人心、凝聚力量。二是强化风险管控。一方面完善"三重一大"事项清单，修订发布新版权限手册，依据制度编制审批流程图，提升工作流程化、表单化、范化水平；另一方面完善安健环管理体系，成立安健环委员会，制定发布安健环管理制度，以培训学习和交流分享的方式针对性开展工作，保障生产经营安全推进。三是优化财务管理。通过协定存款和理财相结合的模式，利用闲置资金办理结构性存款、7天通知存款、降低贷款利率等方式全年节约融资成本约〔…〕万元；对集团的现金流量情况进行实时监控，确保投资项目所需的股权资金的筹集到位，防止资金缺口的出现，有效保障了各项目资金供应充足、运行稳定。

2.加强党建工作引领，促进发展。2023年5月，〔…〕党总支及下属党支部陆续顺利完成了党组织架构调整，由4个原直属集团党委的党支部调整为1个党总支，8个党支部，党总支和支部都有了明确的定位。一是积极发挥党建辅助经营生产作用。牵头研究制定了党总支议事规则、党总支前置研究讨论重大事项规程等制度，进一步贯彻执行党的民主集中制，提高企业议事决策水平，促进各项工作依法合规、科学决策，为高质量党建推动高质量发展提供制度保障。二是不断强化组织建设。选优配强了党支部班子成员，且支部书记一般由子公司党员负责人担任，进一步压实党建工作责任主体。结合产业工人队伍建设改革工作，按计划、要求和规定程序筛选优秀员工作为发展党员后备力量，进一步为党、为企业充实人才储备。本年度转正党员〔…〕人，发展预备党员〔…〕人，新吸收入党积极分子〔…〕人，取消预备党员资格〔…〕人。三是持续加强纪律建设。积极配合〔…〕集团党委纪委落实全面从严治党各项要求，开展"〔…〕"廉政主题〔…〕和挂证取酬问题专项治理"回头看"工作，进一步推进国有企业廉洁文化建设深入员工、融入青年，不断提高集团干部职工思想道德修养，营造干事创业良好氛围。

二、2023年工作思路

2023年度〔…〕营业收入预算指标为〔…〕万元，较2023年实际完成的〔…〕万元增幅约〔…〕％；成本费用预算为〔…〕万元，较2023年实际成本费用〔…〕万元增幅约〔…〕％；净利润预算指标为盈利〔…〕万元，较2023年净利润亏损〔…〕万元增幅约〔…〕％。

〔…〕经历了相对快速的扩张期，2023年工作的总思路将逐步向精细化管理方向转变，并以稳步提升运营项目品质与核心竞争力为目标，采取必要的优化管理措施，奋力提升经营业绩，为实现更高质量发展创造条件，具体思路如下。

（一）明确经营、管理两个工作中心，推进精细化管理贯穿上下

目前，〔…〕在管理中还存在一定程度的宽松软问题，2023年初，〔…〕经营层牵头研究制定了改进和完善经营管理的"〔…〕"，将以发展市场类项目终端业务、技术和拓展业绩增量为经营工作中心，以强化各职能部门履职尽责为管理工作中心，坚持以市场为导向，以业务为方向，以技术为指向，配套出台激励奖励制度，争取市场类业务实现二次增长，同时适当加强职能部门监督、管控力度，实现内部管理到位不越位，为持续健康发展蓄力谋势。

（二）攻克难点，疏通堵点，稳步提升项目的运营品质

〔…〕在运营的项目各有特性，需要解决的难点和堵点是不尽相同的，2023年，公司管理层将围绕这些亟需解决的难点和堵点，与各经营主体管理团队一起制定个性化解决方案和时间计划表，达成共识，列入2023年度各经营主体KPI考核中，具体如下：

1〔…〕以服务好存量客户和拓展新接管客户为工作重点，并且通过精益管理、技术提升和物料集采等手段进一步压降成本。

2.〔…〕以拓展原料为工作重点，通过完成环评修编，实现一般固废（非危废）的接收，结合2023年度江苏省出台的超低排放的要求，实施烟气技改，适时启动处理费调整工作。

3.〔…〕以完成年度利润指标为工作重点，尽最大能力提升项目盈利水平，拟通过薪酬制度改革，激发管理团队的斗志，促进公司原料拓展和长周期稳定运营。

4.〔…〕以长周期满负荷运营为工作重点，在高峰期实现最大程度的处理量，通过技术改造和管理提升进一步压