公司管理制度合集26项+部门职责(第2/4页)

（1）无照驾驶；

（2）未经许可将车借予他人使用；

（3）违反交通规则引起的交通肇事；

（4）违反交通规则。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由企业公司酌情研究处理。

第十章、车辆管理补充制度

为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：

一、日常管理

1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。

2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位臵停放，未经批准不准擅自出车。

5、驾驶员禁止在车内吸烟。

6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

二、安全管理

1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。

3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

三、维修、维护管理

1、企业公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定"维修报告"（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由企业公司领导审批方可安排维修或保养。

2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由企业公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回企业公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。

四、油料管理

1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。

2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。

五、车辆违规处理规定

1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经"总经理办公会"研究确定如何进一步处罚。

2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款 100元/次。

3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。

4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

8、工作期间企业公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。

9、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。

10、本制度与原制度不一致，依此为准。

11、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释。

第十一章、交通费用补贴制度

为完善企业公司福利制度，保障企业公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：

一、本福利补贴分为 3个档次

1.第一档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达企业公司地点为方式的。

2.第二档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达企业公司地点为方式的。

3.第三档次规定具体如下：

本企业公司员工在正常工作日内以私家车抵达企业公司地点为方式的。

二.补充规定：

1.试用期内的企业公司员工不享受本福利待遇。

2.企业公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

3.本规定最终解释权归企业公司行政办公室所有。

第十二章、考勤管理制度

一、企业公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

上午：9：30-12：00

下午：13：00~18：30

如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分企业公司工作时间自行安排，报企业公司分管领导批准后执行。

三、考勤

1、企业公司员工上、下班月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假

企业公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。

五、病假

企业公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

六、婚假

企业公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

七、工伤假

1、企业公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

八、丧假

1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。

十、旷工

1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款30元，一天，罚款60元。

2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100元，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

十二、参加企业公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。

十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

第十三章、出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于企业公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回企业公司，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。

六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助。

十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

十四、驾驶员出差津贴驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

十五、企业公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

十七、本规定由行政办公室负责解释。

十八、本规定自 2020年6月1日起执行，原相关规定同时作废。

第十四章、通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。

一、固定电话：

1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。

2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。

3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。

4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。

6、企业公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

二、移动电话

1、企业公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月。

2、企业公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。

第十五章、企业公司宴请接待制度

为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着"厉行节约、注重实效"的原则。结合企业公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于企业公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

3、宴请招待参照标准：

4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。

5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续， 2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本企业公司负责报销的，经审批后办理。

2、对住宿费由我企业公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。

第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便，以企业公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象。

6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政办公室负责解释。

第十六章、员工工作餐管理制度

员工工作餐管理规定为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。

一、企业公司员工工作餐标准一律规定为15元/餐。

二、行政办公室根据企业公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。

三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。

四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。

五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。

第十七章、借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据企业公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。企业公司各部门一切费用开支和财务开支，由企业公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写"借款凭证"，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二)、外单位、个人因私借款，填写"借款凭证"后，经总经理批准后，方可借款。凡企业公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(三)、借款出差人员回企业公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。 否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

(五)、允许借款范围：

1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。

2、采购零星材料，累计达 100元以上的。

3、出差人员必须随身携带的差旅费。

4、企业公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分企业公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

5、确实需要现金支付的其他支出。

(六)、不允许借款范围：

1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

2、未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买。如需向企业公司借款，按第一条标准执行。

2、各部门添臵其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添臵的情况下才添臵。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3、报销手续要齐全完备

报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

四、补充说明

如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十八章、员工招聘、调动、离职等规定

一、招聘

1、用人部门根据实际工作需要填报"用工"申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2、由人力资源部根据企业公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3、人力资源部经市"人才市场"、"人力资源市场"收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选， 根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业公司合同制员工并与企业公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理"养老保险"等手续。

二、任免：

需企业公司任免的干部必须由总经理批准，以企业公司文件为准。

三、员工调动：

1、企业公司干部和员工在企业公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

2、企业公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

3、企业公司干部和员工持行政办公室开具的"职工调动通知书"，在原任职部门办理完交接手续后，到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准， 其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报"辞退员工审批表"，经批准后到人力资源部办理辞退手续。

2、员工与企业公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。

3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向企业公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经企业公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

4、员工本人辞职、被企业公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开企业公司以前，必须交还企业公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，企业公司不予办理任何手续；给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。

第十九章、计算机管理规定

一、企业公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。

四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一

经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

六、企业公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。

八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。

九、非企业公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。

十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

第二十章、合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。

一、企业公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好企业公司以"重合同、守信誉"为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻"平等互利、协商一致、等价有偿"的原则和"价廉物美、择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

十二、合同审批权限如下：