2024年度企业投资发展部经营业绩自评报告

2024年度企业投资发展部经营业绩自评报告

根据〔*〕单位关于报送2024年度经营业绩考核目标完成情况自评报告的有关要求,投资发展部对年度各项经营指标和工作任务完成情况进行了全面梳理、系统总结与客观评价。现将自评情况报告如下。

一、2024年度主要经营指标完成情况

2024年,公司紧紧围绕年度经营目标,积极应对复杂严峻的外部环境,整体经营态势稳中有进,主要财务指标完成情况良好。

(一)资产规模与质量持续提升。截至2024年12月31日,公司资产总额为394,085万元,较2023年末的311,995万元增加82,090万元,增幅达26.3%。负债总额为287,236万元,较2023年末的241,148万元增加46,088万元,增幅19.1%。所有者权益总额为106,849万元,较2023年末的70,847万元大幅增加36,002万元,增幅50.8%。资产负债结构保持相对稳健,所有者权益占比提升,资本实力显著增强。

(二)营业收入实现高速增长。2024年度,公司实现营业收入11,051万元,较2023年的6,550万元增加4,501万元,同比增长67.2%,超额完成年度预算目标。收入的大幅增长主要得益于主营业务聚焦与市场开拓力度的加大。

(三)盈利状况显著改善。2024年度,公司净利润为-361万元,虽仍为亏损状态,但较2023年同期净亏损886万元大幅减亏525万元,减亏幅度达到59.3%,扭亏增盈工作取得实质性进展,经营效益持续向好。

二、年度重点工作任务完成情况

围绕公司战略部署和年度重点工作安排,投资发展部牵头及参与完成了以下关键任务:

(一)聚焦主责主业,核心竞争力不断增强。一是强化国有资产集约化管理运营。成功整合县域内闲置及经营性资产,由〔*〕公司实行统一管理、专业化运营,盘活低效闲置国有用地与用房,为重点项目建设提供了资源保障,极大释放了国有资源活力。二是推动能源板块优化升级。将县域国有电站企业整合重组为〔*〕绿色能源公司,通过优化管理实现减员增效;同时,大力推进公共机构屋顶分布式光伏项目,2024年完成投资6,245万元,超额完成阶段性目标。三是巩固拓展公共业务板块。〔*〕公司积极开展应急转贷业务,累计为19家中小企业提供1.51亿元转贷资金支持,为其节约融资成本超150万元,有效优化了区域营商环境。〔*〕公司围绕"绿美〔*〕"行动,储备各类苗木5.4万株,销售4.2万株,生态效益与经济效益同步提升。〔*〕公司新拓展财务审计、质量检测业务;〔*〕公司成功承接多所学校物业管理及安保服务;〔*〕公司圆满完成3,000吨稻谷增储、3,070.57吨县级储备粮轮换销售及48吨县级储备油采购任务,切实履行了政策性保障职责。

(二)优化资本布局,投资合作成效显著。紧密围绕区域经济发展战略,积极发挥国有资本引领作用。一是成功与〔*〕控股集团合作,合资成立〔*〕公司与〔*〕公司,共同开展大宗商品智慧供应链综合服务。2024年,两家合资公司实现营业额10.80亿元,为区域经济注入新动能,并朝着年度总产值20亿元的目标稳步迈进。二是战略性股权投资取得突破。筹措资金2,345.2万元,成功认购〔*〕机械铸造股份有限公司10%的股权,有力助推了"年产6万吨重工装备零部件智能化生产项目"的落地实施。三是前瞻布局新兴产业。计划投资1,000万元,与〔*〕产业园公司、〔*〕新材料科技公司合资成立项目公司,合作建设年产3,000吨单晶硅棒项目,积极切入绿色能源上游材料领域。

(三)服务重大战略,重点项目扎实推进。坚持以项目建设为抓手,深度融入并服务"百千万工程"。一是在建项目进度符合预期。由〔*〕旅游公司实施的全域旅游基础设施建设项目(一期),2024年计划投资5,000万元,实际完成投资符合进度要求。〔*〕绿色能源公司实施的公共机构屋顶光伏项目,年度计划投资1亿元,已完成投资6,245万元。〔*〕城投公司实施的北部园区孵化基地项目已于11月按期开工建设;北部片区供水项目正在进行管沟开挖与管道敷设作业;冷链物流设施建设项目已获得3,000万元专项债券资金支持,目前基础部分施工正在有序进行。二是储备项目前期工作扎实深入。北部片区排水项目、县城污水处理厂及配套主干管网更新改造工程均已完成可行性研究与立项审批,并已申报地方专项债券与中央预算内投资资金。〔*〕站综合货运枢纽工程已初步确定建设年运力228万吨的半列装卸方案,预计可将整体运力提升至321万吨,项目接轨申请已获〔*〕客运专线公司同意,接轨方案正报〔*〕集团审批,审批通过后将立即提请省发改委立项。〔*〕产业园及县城老旧街区改造项目已完成可行性研究报告编制与立项工作,正在积极申报地方专项债券资金。

三、国企改革深化与治理效能提升

公司于2021年启动国企改革三年行动,并于2024年进一步深化实施《〔*〕县县属国有企业整合重组总体方案》,改革任务已基本完成。本次改革遵循业务相近、优势互补、资源集约的原则,对企业管理架构进行了系统性优化调整,着力做强城市投资、特色能源产业,拓展公共资源开发与服务业务,现代企业治理体系持续完善,企业的市场主体地位得到进一步巩固和重塑。改革后,公司勇挑重担,积极参与重大项目建设,为区域高质量发展提供了坚实支撑。截至2024年末,公司管理架构清晰,拥有各级子企业共34家,其中包括1家一级企业,4家二级重点子企业,24家三级子企业及5家四级子企业。按产权关系划分,包括全资企业26家、控股企业4家、参股企业4家。

四、存在的问题与不足

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到当前经营发展中面临的一些挑战与不足:一是政府性投资支持力度有待加强。受前期疫情影响及房地产市场持续调整等因素叠加,县级财政收入增长承压,导致对国有企业的资本金注入和经营性项目投资支持力度相对减弱。公司虽有强烈的投资意愿以扩大再生产与培育新增长点,但常受限于项目资本金及后续运营资金压力,部分战略投资项目推进速度不及预期。二是特定政策环境对经营收益造成一定影响。为优化营商环境、吸引招商引资,政府对入驻工业园区标准厂房的企业实行租金减免等优惠政策。然而,作为园区运营管理主体和产权主体的县属国企,其因执行政策而减少的租金收入未能获得相应足额的财政补贴,导致公司资产收益能力下降,投资收益大幅减少,在一定程度上影响了企业的可持续运营能力与再投资能力。

五、自我评价与打分

对照上级部门下达的2024年度经营业绩考核