财务资产部2023年上半年总结及下半年计划

财务资产部2023年上半年总结及下半年计划

今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实2023年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。

一、2023年上半年工作开展情况

（一）基础工作方面。做好2022年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行2023年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外付款〔…〕笔，审核会计凭证近〔…〕份。做好报表统计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表〔…〕余份。做好税务管理，完成集团2022年企业所得税汇算清缴，指导协助〔…〕名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到〔…〕人次。

（二）融资管理方面。科学编制2023年度融资计划，统筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信〔…〕亿元，目前授信〔…〕亿元；新增用信〔…〕亿元，目前用信〔…〕亿元。加强债务风险防控，为集团本部到期贷款争取到授信额度，为所属企业办理借款〔…〕亿元，并起草完成债务风险防控方案，探索建立涵盖事前、事中、事后的全流程债务风险防控机制。加强内部借款管理，上半年新增〔…〕亿元，收回〔…〕亿元，目前余额〔…〕亿元。推进〔…〕子公司〔…〕亿元内部借款提供反担保事宜。

（三）资金集中管理方面。抓紧推进银企直连，重点攻克已开通不稳定、已开通待测试等难点，目前已有〔…〕家银行开通银企直连。加快推进各所属企业账户应上尽上，重点解决查询授权问题，已上线账户由年初〔…〕户增至〔…〕户，账户上线率达到〔…〕％。稳步做好资金归集工作，已归集资金达到〔…〕亿元，资金归集度稳步提升至〔…〕％以上。加大资金管理系统推广使用力度，今年以来集团全级次企业通过CBS系统发生交易量〔…〕笔、〔…〕亿元，其中：累计办理资金请款和拨付〔…〕笔、〔…〕亿元。主动做好资金理财，上半年实现资金收益近〔…〕万元。同步抓好制度建设，起草完成《资金集中管理办法》，正在履行制度印发程序。推进资金管理系统升级迭代工作，已经总体完成数据迁移，正在开展试点工作。做好资金监测工作，设计完成一套管理报表，即将嵌入系统。

（四）资产盘活处置方面。参与〔…〕公司组建工作，起草形成〔…〕产业资产负债转移工作方案以及〔…〕、〔…〕等〔…〕家公司股权划转工作方案。推进农业厅事转企单位划转工作，初步确定〔…〕户评估对象和〔…〕家评估机构，即将启动评估工作。推进〔…〕公司实物资产捐赠工作，即将进入实施阶段。推进"两非""两资"清理处置工作，正在开展前期摸底工作。推进〔…〕公司林业资产盘活工作，正与省林业厅积极沟通协调。

（五）数智化建设方面。认真落实建设国资委有关系统使用要求，督促部门全员和所属企业财务部门，学好用好资金管理系统、资产管理系统、产权管理系统、财务管理系统、投资管理系统，推动资金管理、资产管理、产权管理等各项工作进系统、上云端、提效率，推动提升信息化管理水平。按照要求，在资产管理系统录入房产、土地等各类资产信息〔…〕笔；在投资管理系统累计登记投资项目付款信息〔…〕笔。

（六）服务发展方面。服务所属企业发展，扎实推进农业厅划转单位政府购买服务工作，积极与农业厅多次沟通对接，抓紧起草2023年政府购买服务合同，力争为〔…〕、〔…〕、〔…〕等多家子公司争取业务、增加盈利。为支持民营经济发展壮大，全力优化营商环境，助力全省高质量转型发展，认真落实省纪委监委、省工信厅工作部署，开展清理拖欠民营企业账款工作，目前已清偿〔…〕万元。

二、面临的主要问题及原因分析

一方面，债务风险防控压力较大。以〔…〕公司为例，因自身业务经营困难、造血能力不足、还款压力较大、违约风险上升，为确保按时还款，集团于今年上半年累计向其支持〔…〕万元，用于兑付银行资金利息，类似情况在其他一些所属企业也不同程度存在，需要加强监测、提前防范、统筹考虑、避免违约。

另一方面，资产盘活处置难度较大。比如农业厅划转单位问题整改事宜，不少涉及房产、土地等大宗资产。究其原因，有的是时间久远、无法追溯原始情况，有的是权属不清、资料缺失、难以判断真实情况，同时在解决过程中又涉及农业厅、财政厅、当地政府等各个方面，汇报链条长、沟通范围广、协调难度大，虽然做了大量工作，但堵点多、见效慢，在划转资产和理顺产权方面还需聚焦问题、加大力度、尽快解决。

三、2023年下半年工作计划

下半年，财务资产部将在继续抓好日常工作、按时完成交办任务的同时，紧盯集团全年目标任务，聚焦当前工作重点，结合正在开展的主题教育，再接再厉、加压奋进，重点抓好以下工作：

一是扎实做好融资工作，全力服务集团发展。积极拓宽融资渠道，主动对接各合作银行深化合作、研究政策，综合运用流动资金贷款、项目贷款、信托贷款、融资租赁、发行债券等渠道千方百计筹集资金；主动对接省财政厅、省发改委以及信用评级机构，为发行新债争取政策、创造条件、打好基础。主动帮助解决所属企业资金难题，重点关注和帮扶资金缺口较大、资金需求较大的企业，充分运用贷款贴息等优惠政策，最大程度缓解资金压力、保证资金需求。主动抓住当前融资环境相对宽松的有利时机，统筹抓好调结构、降成本、控风险等融资重点工作，切实加强融资、担保和账户的一体化、精细化管控，进一步化解债务风险、减轻经营压力。

二是稳妥建设司库体系，主动加强数智引领。加快推进账户上线工作，重点解决原单位归集手续解除等问题，力争各类账户应上尽上。扎实做好资金归集，重点解决个别银行银企直连未开通、不稳定等问题，进一步推动提升资金归集度。稳妥做好资金理财，在确保流动性的前提下，进一步用好归集资金、