市土地发展集团2024年度经营业绩自评报告

〔*〕市土地发展集团2024年度经营业绩自评报告

根据〔*〕单位关于报送2024年度经营业绩考核目标完成情况自评报告的有关要求,集团投资发展部对2024年度各项经营指标和重点工作任务完成情况进行了全面梳理、系统总结与客观评价。在深入分析的基础上,形成本自评报告。

2024年是集团深化转型、积蓄动能的关键之年。面对复杂多变的宏观经济形势与日趋激烈的市场竞争环境,集团上下在市委、市政府及〔*〕集团的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕年度经营目标,聚焦主责主业,大力拓展新兴业务,狠抓项目建设,强化内部管理,实现了经营业绩的稳健增长与发展质量的有效提升,为后续高质量发展奠定了坚实基础。

一、年度核心经营指标完成情况与评价

2024年度,集团整体经营态势稳中有进,核心财务指标表现优异,全面超越年度预算目标,展现出强劲的发展韧性与增长潜力。

(一)资本结构持续优化,综合实力显著增强

集团高度重视资本结构的稳健与优化,通过多渠道补充资本、精细化管理负债,资产规模与质量实现双提升。截至2024年12月31日,集团资产总额达到394,085万元,相较于2023年末的311,995万元,净增加82,090万元,增幅高达26.3%。所有者权益总额为106,849万元,较2023年末的70,847万元大幅增加36,002万元,增幅达到50.8%,资本实力和抗风险能力得到根本性增强。同期,负债总额为287,236万元,较2023年末的241,148万元增加46,088万元,增幅为19.1%,低于资产与权益增速。资产负债率由2023年末的77.3%下降至2024年末的72.9%,下降了4.4个百分点,表明集团的财务结构更趋健康稳固,为后续融资与投资拓展了空间。

(二)经营收入跨越增长,市场活力有效激发

集团坚持以市场为导向,深耕传统业务,勇拓新兴市场,营业收入实现历史性突破。2024年度,集团实现营业总收入11,051万元,与2023年同期的6,550万元相比,激增4,501万元,同比增长率高达68.7%,远超年度预算目标。这一成绩的取得,主要得益于集团在新能源、智慧供应链、公共服务等领域的市场开拓取得显著成效,以及对存量资产的有效盘活和运营效率提升,标志着集团的市场竞争力和品牌影响力迈上了新台阶。

(三)盈利能力稳步改善,减亏增效成果斐然

面对历史遗留的经营压力和新业务前期投入较大的客观情况,集团将扭亏增盈作为年度核心任务之一,通过强化成本控制、优化业务组合、提升管理效能等一系列举措,盈利状况得到显著改善。2024年度,集团实现净利润-361万元,虽然仍处于亏损区间,但相较于2023年同期-886万元的净亏损,成功减亏525万元,减亏幅度达到59.3%。这一积极转变,充分证明了集团战略调整的正确性和经营管理的有效性,经营效益持续向好,为2025年实现全面盈利创造了极为有利的条件。

二、年度重点工作任务完成情况与分析

围绕年度战略部署,集团各部门、各权属企业协同发力,攻坚克难,各项重点工作任务均按计划甚至超预期完成,为集团长远发展注入了强劲动力。

(一)聚焦主责主业,核心板块稳中向好

集团始终坚守国有企业的功能定位,在土地开发、公共服务等核心领域持续深耕,不断提升核心竞争力。

1.土地业务与资产盘活有序推进。核心土地业务方面,集团以服务区域发展大局为己任,高效完成了多个重点项目的用地保障任务。同时,将国有资产集约化运营作为重要抓手,成功整合了〔*〕县域内部分闲置及低效经营性资产,交由权属〔*〕公司进行统一规划、专业化运营。通过市场化手段,有效盘活了价值逾亿元的国有闲置土地与房产资源,不仅为重点项目建设提供了宝贵的空间保障,更极大地释放了沉睡的国有资源活力,实现了国有资产的保值增值。

2.公共服务与民生保障职能充分彰显。集团下属各专业子公司积极履行社会责任,服务地方经济与民生。权属〔*〕公司聚焦中小微企业"融资难、融资贵"问题,全年累计为19家企业提供了1.51亿元的应急转贷支持,直接为企业节约融资成本超过150万元,为优化区域营商环境作出了积极贡献。权属〔*〕公司积极响应"绿美〔*〕"行动号召,储备各类优质苗木5.4万株,完成销售4.2万株,实现了生态效益与经济效益的统一。权属〔*〕公司圆满完成了3,000吨稻谷增储、3,070.57吨县级储备粮轮换销售及48吨县级储备油的采购任务,切实履行了政策性保障职责。此外,权属〔*〕公司成功将业务拓展至学校物业管理及安保服务领域,权属〔*〕公司新增财务审计、质量检测等技术服务,均取得了良好的市场反响,多元化发展格局初步形成。

(二)深化转型升级,新兴板块亮点突出

面对新一轮产业变革浪潮,集团前瞻布局,积极向新能源、智慧物流等战略性新兴产业转型,培育新的增长极。

1.新能源业务布局再添新绩。为响应国家"双碳"战略,集团对能源板块进行了战略性整合重组,将〔*〕县域内的国有电站企业优化整合为〔*〕绿色能源公司,通过精简机构和优化管理,实现了减员增效。同时,大力推进分布式光伏项目,将公共机构屋顶作为核心资源进行开发,2024年该项目完成投资6,245万元,超额完成了年度阶段性投资目标,为集团开辟了稳定的绿色收益来源。

2.投资与资产管理板块成效显著。集团发挥国有资本的引领和带动作用,精准投资于具有高成长性的实体产业。年内成功与行业龙头〔*〕控股集团达成战略合作,合资成立了〔*〕公司与〔*〕公司,共同进军大宗商品智慧供应链综合服务领域。截至2024年末,两家合资公司已实现营业额10.80亿元,正朝着年度总产值20亿元的目标稳步迈进,为区域经济发展注入了强大动能。在股权投资方面,集团筹措资金2,345.2万元,成功认购〔*〕机械铸造股份有限公司10%的股权,有力支持了"年产6万吨重工装备零部件智能化生产项目"的加速落地。此外,为抢占绿色能源产业链上游,集团计划投资1,000万元,与〔*〕产业园公司、〔*〕新材料科技公司合资成立新项目公司,共同建设年产3,000吨单晶硅棒项目,目前前期工作正有序推进。

3.智慧物流园区建设取得关键突破。结合区域产业发展需求,集团将现代物流作为战略发展方向。2024年,〔*〕物流园区建设顺利推进,其中关键节点项目--冷链物流设施建设项目成功获得3,000万元专项债券资金支持,目前基础部分施工正有序进行。园区整体的营收与招商工作也取得了显著成效,为集团构建"土地开发+产业导入+园区运营"的商业闭环奠定了基础。

(三)强化项目驱动,战略支撑作用凸显

集团坚持"项目为王"理念,深度融入并服务于"百千万工程"等重大区域发展战略,以一批高质量项目夯实发展后劲。

1.在建项目进度符合预期。全年重点项目建设按计划稳步推进。由权属〔*〕旅游公司实施的全域旅游基础设施建设项目(一期),年度计划投资5,000万元,实际完成投资符合进度要求。由权属〔*〕城投公司实施的北部园区孵化基地项目,已于11月按期开工建设;北部片区供水项目正在进行管沟开挖与管道敷设作业,进展顺利。各项目均严格按照时间节点和质量要求推进,为按期竣工投产奠定了坚实基础。

2.储备项目前期工作扎实深入。集团建立了常态化项目储备机制,为未来发展积蓄能量。北部片区排水项目、县城污水处理厂及配套主干管网更新改造工程均已完成可行性研究与立项审批,并成功申报地方专项债券与中央预算内投资资金。备受关注的〔*〕站综合货运枢纽工程项目取得重大进展,已初步确定建设年运力228万吨的半列装卸方案,预计可将整体运力提升至321万吨,项目接轨申请已获〔*〕客运专线公司同意,接轨方案正报〔*〕集团审批。〔*〕产业园及县城老旧街区改造项目已完成可研报告编制与立项,正在积极申报地方专项债资金。这些项目的谋划与储备,为集团未来2-3年的持续发展提供了有力支撑。

三、加强内部管理,夯实高质量发展根基

集团将强化内部管理作为提升核心竞争力的根本途径,通过制度创新与流程再造,管理效能与风险防控能力显著提升。

(一)管理效能与成本控制持续优化

集团全面推行精细化管理,建立了覆盖全业务流程的成本管控体系。通过实施严格的预算管理、集中采购、优化供应商体系等措施,有效控制了非生产性支出。在业务层面,通过技术创新和流程优化,如能源公司整合实现的"减员增效",显著降低了运营成本。全年净亏损大幅收窄59.3%,正是管理效能提升和成本控制成效的直接体现。

(二)制度体系建设与改革初见成效

2024年,集团以适应市场化转型和新业务发展为目标,系统性地推进内部制度改革。修订和完善了投资决策、风险控制、绩效考核、项目管理等一系列核心管理制度,使决策流程更加科学高效,风险管控更加精准有力。特别是在集团整体并入〔*〕集团的过程中,通过制度的快速对接与流程的顺畅磨合,实现了平稳过渡,为更高层次的资源整合与协同发展奠定了制度基础。

(三)全面风险防控体系保障有力

集团坚持底线思维,构建了覆盖财务、安全、法律、廉洁等关键领域的全面风险防控体系。在财务风险方面,通过对资产负债率、现金流等关键指标的动态监控与预警,确保了资金链安全。在安全生产方面,压实安全生产责任制,全年未发生重大安全生产事故。在法律风险方面,强化合同审查与合规管理,有效规避了法律纠纷。在廉洁风险方面,深入开展作风纪律教育活动,营造了风清气正的干事创业氛围,为集团健康稳定发展提供了坚强保障。

四、存在问题与改进方向

在肯定成绩的同时,也清醒地认识到集团在发展过程中仍面临一些挑战和不足:

1.整体盈利能力有待进一步加强。尽管减亏