中共简阳市财政局党组关于2018年工作总结和2019年工作计划的报告

中共简阳市财政局党组关于2018年工作总结和2019年工作计划的报告

今年以来，市财政局在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市经济工作会议部署，切实加强税收征管，深化财政改革，强化财政监督，努力保持财政收入持续稳定增长，为推进三大转型、建设"三新"简阳、实现新时代简阳"三步走"战略目标提供了坚实保障。

一、优化资源配置，全力保障"三大攻坚战"

（一）精准发力助推脱贫攻坚

通过整合资源，深入落实"产业扶贫""教育扶贫""卫生扶贫""电商扶贫"等举措，进一步健全精精准脱贫保障体制机制，筑牢了致贫返贫防线。与市扶贫和移民工作办公室联合印发了《简阳市扶贫资金及项目管理实施细则》，进一步加强了扶贫资金及项目的管理，规范了全市扶贫资金报账程序，提高了扶贫资金使用效益。2018年我市投入各级财政专项扶贫资金15,931.08万元，其中：中央资金576万元，省级资金3,645.29万元，市级资金3,994.4万元，本级资金7,715.39万元。

（二）整防结合改善生态环境

围绕环境整治和生态建设的重点领域、关键环节，做好资金保障工作。一是积极推进大气污染防治、绛溪河流域污染治理、畜禽面源污染以及对农村生态环境进行全面治理和保护工作。完成我市禁养区内畜禽养殖场关闭、验收和补偿等工作，共计拨付补偿资金10911.83万元。二是努力推进我市的水污染治理工作。会同市水务局、各乡镇和工业园区管委会对全市38个乡镇及工业园区的4个污水处理厂进行了全覆盖的同步建设，项目总投入资金10.28亿元，预计在今年底前能够完成整个项目建设，该项目投入使用后，将大大改善我市的水环境质量。三是加大大气污染治理力度，资金投入较去年的450万元增加了475万元，增长106%。新增临聘大气防治人员200人，新增防治设备8台套，彻底改善了我市在大气污染防治方面的软件和硬件设施，为我市的蓝天保卫战打下了坚实的基础。

（三）多管齐下严控债务风险

建立健全政府性债务的风险评估和应急处置机制，定期向债务管理委员会报告工作，全面系统梳理隐形债务，结合审计厅发现问题整改落实，将债务控制在合理的范围内，规范了债务管理工作。一是积极筹安排债资金。在年初预算中足额安排还本付息资金，做好财政到期债务还本付息计划安排；二是全力争取债券资金。加快地方政府债券发行和使用进度，充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的积极作用。2018年我市争取地方政府债券资金20.85亿元，其中：一般债券转贷收入5.35亿元，专项债券转贷收入15.50亿元。三是大力推进PPP运用。通过投资补助、担保补贴、贷款贴息等多种方式，激发社会资本投入的积极性。截止目前我市已实施的8个PPP项目，总投资141亿元。

二、扩大组织收入，促进经济高质量发展

（一）强化协税护税，超额完成任务

面临经济下行的不利形势，市财政与税务局等部门密切配合，成立了协税护税办，定期会商今年收入形势，强化科学征管，挖掘增收潜力，确保财政收入均衡及时入库，全面提升公共财政保障能力。2018年全市一般公共预算收入完成23.74亿元，较上年增长3.52亿元，增幅17.41%。其中：税收收入完成15.66亿元，较上年增长3.38亿元，增幅27.51%，非税收入完成8.08亿元，较上年增长0.14亿元，增幅1.8%。税收占比65.94%，较上年增长5.22个百分点，实现了量质齐增。

（二）加强统筹协调，办好民生实事

着力推进民生工程，扩大公共服务供给，力争补足发展短板；统筹各类财政性资金，积极盘活存量资金，争取上级专项资金支持，全力确保重大基础设施项目建设。一是全面增强教育医疗供给能力。财政投入11.80亿元，促进教育均衡发展，全面提升基层卫生公共服务能力。二是落实社会保障政策。共安排社会保障和就业支出8.49亿元，确保各类对象相关待遇和救助政策及时落实。三是保障民生工程支出。通过调整优化财政支出结构，压缩一般预算支出，优先安排民生工程资金43.04亿元，确保民生工程资金及时足额到位。四是加大城市建设投入。争取上级财政资金1亿元，专项用于我市乡镇场镇街道的升级改造，安排资金430万元专项用于城区车行道、人行道和人行道盲道改造，安排资金3000万元，专项用于全市乡镇清扫保洁和垃圾转运，大大提升我市城乡基础设施条件和商业价值。

三、推进财税改革，促进科学化精细化管理

（一）加强财政管理

1．强化预算管理。一是按照"保工资、保运转、保民生"的财政支出保障序列，编制了《关于调整简阳市2017年财政预算的报告》，并报经市第十七届人大常委会第三次会议审议通过，全面贯彻落实实施绩效管理理念，提前建立2019年项目库，以绩效作为分配财政资金的依据。将绩效评价结果作为次年财政预算编制和资金安排的重要依据。二是严格预算执行，定期科学研判，对预算内资金优先安排，全面清理中省资金，确保中省资金有效落实，严格把控预算外资金，成立三节会审机制。

2．盘活存量资金。一是对各预算单位截止2017年末的财政欠拨资金和无预算拨款进行了全面清理，收回存量资金4122.57万元，收回资金按照优先覆盖民生支出、财政"八项支出"的原则，报市政府批准后，安排用于急需的新增项目支出。二是全面梳理政府、企业向财政的借款，通过欠款催收，确保国有资产不流失。加大对国有资金和闲置资产清理处置力度，清理征地拆迁及社保资金，收缴闲置资金约4亿元。

3．深化绩效评价。从拓宽评价内容、优化评价方式、提升评价质量等方面入手，重点评价项目从2017年的35个增加到55个，所有重点评价项目均委托第三方机构实施，第三方机构工作时间从2个月提升到3个月，高质量完成了我市2018年财政支出绩效评价工作。

4．全面信息公开。为进一步完善我市预算信息公开工作制度，提高预算信息公开的规范性和完整性，按照《四川省预决算公开操作规程》(川财预〔2017〕22号)、《四川省财政厅关于规范预决算信息公开格式的通知》(川财预函〔2017〕20号)有关要求，并结合我市实际和支出经济分类科目改革相关内容，拟发了《简阳市财政局关于公开2018年部门预算信息的通知》(简财预〔2018〕16号)，对我市预算信息公开内容及格式作了明确要求。指导各预算单位，在预算批复20日内，规范、完整、准确地在市政府门户网站预决算专栏公开有关信息。

5．加强国有资产和政府采购监管。按照成都市财政局关于《关于做好2017年度政府资产报告编报工作的通知》（成财资产〔2018〕8号）要求，全面按时完成了2017年度政府性资产年报工作。全市政府性资产总计719.86亿元，其中行政事业单位占有使用资产110.22亿元（净值），经管资产108.59亿元（政府储备物资9689.6238万元、公共基础设施989356.0370万元、文物0.1607万元、保障性住房59089.1150万元、其他受托经管资产27823.1752万元），自然资源25.03亿元，企业固有权益476.02亿元。

（二）深化财政改革

1．改进部门决算工作。进一步深化部门决算管理制度，在2017年部门决算中启用了网络版决算软件，大大提升了决算数据参考价值和部门决算工作效率，确保了部门决算按照"全面、真实、准确、及时"的要求顺利完成。

2．完善财政投资评审制度。一是以市政府名义出台了《关于进一步加强财政投资评审有关工作的通知》（简府发〔2018〕36号）文件，规范了政府性投资行为，健全和完善了财政投资评审管理制度。二是1-11月共评审各类基本建设项目共918个，比17年同期评审649个增加269个，增长率达41.44%；18年评审项目投资送审金额为：46.16亿元，较17年同期评审送审金额33.70亿元增加12.46亿元，增长率达36.97%；18年审定投资额41.73亿元；审减金额4.43亿元，综合审减率为9.60%，所有评审项目均顺利完成招投标工作，充分发挥了投资效益及财政资金的使用效益。

3．规范国有土地收支管理。一是对土地成本、优惠政策及相关税费等问题召集市国土局、市审计局、市法制办、市人社局等相关部门系统研究，以市政府名义起草了《土地一级整理资金管理办法》送签。二是率先在全省范围内开发了"国有土地收支管理系统"，通过系统开发，解决了宗地核算中各个要素环节的配合与资源共享问题，为领导充分了解土地征收过程中各部门和乡镇的工作状态、资金拨付情况和土地收入执行情况奠定了坚实基础，真正实现了宗地成本核算清晰、工作责任明确、信息传达及时的目的。

（三）强化财政监督

1．扎实开展简阳市惠民惠农财政补贴资金"一卡通"管理问题专项治理工作。一是在全面开展自查自纠，发现虚报冒领资金35.58万元，发放不及时资金68.15万元，超范围超标准发放13.90万元，应享受未享受0.52万元，其他问题103.53万元,"一卡通"非本人保管15人等问题，均已整改到位。共计收回违规金额67.70万元，补发违规金额72.10万元。二是牵头落实成都市审计局对我市强农惠农补贴资金使用"一卡通"专项审计发现问题的整改工作。针对成都市审计局发现截留挪用6.78万元、虚报冒领补贴资金515.92万元、审计反映套取民政优抚资金2.48万元，实际套取1.69万元、私存补贴资金141.49万元、未及时发放补贴资金1.51万元、超范围超标准发放补贴资金2.61万元、其他83.17万元等问题，均已督促整改到位，并将整改情况上报成都市财政局、市农委、市审计局。

2．牵头组织全市389个单位对现金管理工作开展自查自纠工作，重点抽查37家单位现金管理情况，检查发现问题196个，对检查发现问题一对一下发整改通知书，确保整改落实到位，进一步规范了全市各单位现金管理。

3．开展严肃财经纪律重点检查。对简阳市人民检察院、简阳市环境保护局、简阳市经济科技和作息化局、简阳市统计局、简阳市气象服务中心、简阳市妇女联合会、简阳市档案局等7个单位开展严肃财经纪律重点检查，遏制了"小金库"复发和"四风"反弹势头，促进中央厉行节约和反对奢侈浪费等要求得到有效落实，发挥财政监督服务源头治腐的积极作用。

四、深化党建引领，着力加强财政干部队伍建设

紧紧围绕全面从严治党要求，将党建工作与业务工作同谋划、同研究、同部署，坚定不移推进党风廉政建设。一是结合工作实际制定了关于贯彻落实习近平总书记来川视察重要讲话精神的工作方案和在全局开展"大学习、大讨论、大调研"活动的实施方案，梳理出14个方面的"重点、亮点、堵点、风险点"工作，创新财政特色，推动财政工作，把贯彻落实习近平总书记对做好新形势下四川和成都工作总体要求融合推进到简阳发展中，确保了习近平总书记来川视察重要讲话精神落到实处。二是按照"五有五做"好干部标准，建立能上能下、科学轮岗的用人机制，进一步增强干部队伍的活力和战斗力，提供强有力的组织保证。三是扎实推进财政反腐倡廉建设，落实廉政风险防控措施，将勤政廉洁、爱岗敬业、无私奉献、吃苦耐劳的良好精神和风尚贯穿到财政工作的始终，形成财政工作的服务意识、责任意识、担当意识和风险意识。

五、存在的问题

今年我市财政工作虽然取得了一定的成绩，但也存在不容忽视的具体问题：一是财政收支缺口较大，财力不足的矛盾并未根本改变；二是财政八项支出增幅完成异常困难；三是政府性债务和隐性债务存在一定的风险。

六、2019年工作打算

（一）努力完成目标任务。积极组织财政收入，挖掘税收增收潜力，做好收入分析预测，搞好协税护税工作，确保完成成都市下达我市一般公共预算收入增长目标任务。

（二）确保重点项目支出。紧紧围绕市委市政府中心工作保运转、保民生的前提下，结合简阳发展"1581"总体思路，全力保障"十大行动计划"重点项目资金需求，加快财政支出进度，加强重点项目管理，及时跟踪后续执行进度，督促加快项目审核和资金支付，增强经济内生增长动力；继续做好脱贫攻坚资金保障，整合项目资金、多举措巩固脱贫攻坚成果，支持贫困村基础设施建设和产业发展，强化扶贫资金管理和目标督查考核，确保全市扶贫资金的年度支出进度。

（三）强化政府债务管理。按照财政部和省、市关于地方债务管理文件规定，严禁违法违规举借政府债务和提供担保，加强地方债务风险管理。

（四）加强党风廉政和反腐败建设。坚持从严治党永远在路上，推进党风廉政和反腐败工作持之以恒，加强宣传、教育和引导工作，营造反腐倡廉良好舆论环境，引导财政干部自觉树立正确的人生观、价值观，筑牢财政干部拒腐防变思想道德防线，真正做到有令必行、有禁必止。

（五）加强财政干部队伍建设。严格干部教育和管理，激励干部积极投身财政事业，担当履职。加强财政年轻干部的挖掘和培养，创新培养方式，提升年轻干部处理复杂问题、推进关键领域改革的能力和执行力。