县财政局2023年上半年重点工作完成情况

〔…〕县财政局2023年上半年重点工作完成情况

2023年以来，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、〔…〕大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实做好"六稳""六保"工作，发挥财政职能，统筹财政资源，强化预算管理，提高财政资金使用效率，全面完成各项财政工作。

一、主要指标运行情况

（一）财政收支完成情况。一季度，我县财政收入实现〔…〕万元，总量第三，较上年同比增长3.5％。地方收入完成〔…〕万元，较上年同比增长3.4％，总量第三，增速第五。财政支出〔…〕万元，较上年增长10.8％，总量第二，增速第三。预计1－5月份，一般公共预算收入增幅26％；一般公共预算支出与上年同期基本持平。

（二）政府性基金收支完成情况。1－5月份，政府性基金收入完成〔…〕万元。其中：土地出让金收入〔…〕万元。政府性基金支出〔…〕万元，其中：土地出让金支出〔…〕万元。

（三）金融指标运行情况

2023年5月末，人民币各项存贷款余额预计〔…〕亿元，增量〔…〕亿元，较年初增长6.96％；存贷款余额同比增量〔…〕亿元，同比增速17.16％；增幅较上月回落0.6个百分点。

二、主要工作开展情况

（一）聚焦资源统筹，不断增强综合实力。千方百计汇集财力。建立"月初商计划、月中有调度、月底汇结果"增收保障机制，全力组织收入匹配经济发展和减税降费预期。发行一般债券〔…〕亿元，5个项目发行专项债券〔…〕亿元。认真做好资产管理。根据国家、省、市的统一部署，已完成全县国有企业和行政事业单位2022年度报表汇总上报工作。另外，每月按时完成行政事业单位和国有企业月报工作。认真贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》《〔…〕省行政事业单位国有资产管理暂行办法》，加强资产管理，做好资产处置等工作，确保资产收益最大化。

（二）聚焦优化结构，着力保障重点领域。强化财政资金运行管理。财政运行稳定正常，支出结构不断优化，"三保"底线兜牢兜实。支持重大项目建设。完成发行新增专项债券〔…〕亿元；发行一般债券〔…〕亿元。皖北群众喝上引调水、县职教园等重大项目建设顺利实施。支持乡村振兴实施。2023年，中央、省、市共下达我县财政衔接推进乡村振兴资金〔…〕万元，加上县本级预算安排的专项资金〔…〕万元，合计资金〔…〕万元。截至5月底各项目单位共计拨付资金〔…〕万元，支出进度为14.47％。支持教育支出"两个只增不减"工作。2023年教育一般公共预算年初预算安排为〔…〕万元，1－5月份一般公共预算教育支出为〔…〕万元。支持困难群众救助保障。困难群众事关基本民生，按照省、市要求，于每月15日前拨付困难群众救助资金，保障困难群众的根本利益。截止5月份，我县共拨付困难群众救助资金共计〔…〕亿元。

（三）聚焦安全发展，筑牢风险防范底线。防范化解金融风险。2月份印发方案，召开专班调度会3次，按照五个子行动方案，强力推进金融风险防范和化解，目前各项工作开展情况居全市前列。严肃财经纪律。做好乡镇财务互审后续工作。认真对2022年上半年财务互审中发现的问题进行梳理，下发乡镇征求意见函，形成问题清单，逐一对乡镇下发整改通知函，限期整改，上报整改报告及相关材料。目前，乡镇整改已基本完成；开展代理记账行业违法违规行为专项整治工作中整治"虚假承诺"行为监督检查复查工作；草拟开展"小金库"专项清理的工作方案和通知，加强财务管理，坚决守住财经风险底线。

（四）聚焦深化改革，优化提升财政效能。全面实施零基预算改革。构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，突出"保重点、破基数、促统筹、提绩效"，切实提升2023年预算编制科学性和准确性。深入推进预算管理一体化改革。预算编制与预算执行、预算绩效、财务管理等紧密结合，预算管理系统集成、协调高效，信息化水平稳步提高。着力打造"阳光财政"。将部门预决算和"三公"经费预决算全部纳入公开范围，全县56家一级预算单位和31个乡镇主动亮家底、晒账本。提质推进预算绩效管理。加强指导，较好完成了2023年预算绩效目标的编制和审核工作。强力推进2023年部门预算申报的事前绩效评估报告编报工作，首次通过预算绩效管理一体化平台强制完成了2023年新增预算项目的事前绩效评估报告的编制工作。积极推动乡镇财政高质量发展。开展廉政书法进基层活动，分别在〔…〕镇、〔…〕进行，邀请我县的书法家、美术家10余名，以及财政系统书画爱好者，现场交流，收到良好的效果。深化国资国企改革。推动我县国有企业改革走深走实，提升改革综合成效，结合〔…〕县属国有企业改制方案精神，积极推进县属国有企业重组和资产资源整合，支持县国投集团上报全县企业改制任务。全力推动政府采购节本增效。积极做好政府采购"徽采云"平台监管系统、电子卖场系统推广应用，全面建立推行政府采购工作会商制度并建立日常跟踪服务机制，政府采购服务效能大幅提升。

（五）聚焦党建引领，提升财政政治担当。夯实主体责任。将党建工作与财政中心工作同部署、同落实、同检查、同考核；建立党组成员抓基层党建联系点制度，推进党建工作责任制落地落实。加强教育管理。利用党组中心组、集体例会学习党的二十大精神、党章、中央、省市县纪委全会精神及典型案例通报等。严肃组织生活。严格落实"三会一课"、主题党日等制度，高质量开好民主生活会、组织生活会，认真做好民主评议党员和党建述职评议考核工作。强化作风锤炼。以"一改两为五做到"为抓手，深入企业，开展优化营商环境暨"四送一服""新春访万企、助力解难题"活动；建立党建驿站，服务群众，凝聚人心。加强廉政建设。迎接党风廉政建设、党建、意识形态及网络意识形态检查；汇报党风廉政建设、党建、意识形态及网络意识工作1次；邀请驻住建局纪检监察组高端上财政专题廉政党课；"两节"期间集体廉政谈话、短信提醒。

三、存在问题

（一）财政收支矛盾突出。由于新冠疫情、大规模留抵退税等多重因素影响，财政收入增幅回落，收入增长有限；刚性支出不减反增，"六稳""六保"、稳经济大盘等刚性支出财力需求进一步加大，县级国库库款保障水平偏低，"三保"支出压力加大。

（二）地方政府债务负担较重。公益性项目债务多，无经营收入来源，还本付息渠道单一，主要依靠国有资源处置收入偿债，保障方式和途径不多，偿债压力较大，隐性债务风险不容忽视。

（三）零基预算理念不够深入。预算编制不够科学精准细化，预算执行严肃性需进一步增强。

（四）财政绩效管理约束力不强。预算绩效目标设定不科学，部门绩效自评不客观，资金使用效率有待提高。

（五）财经秩序需进一步强化。一些单位财务管理不够规范，会计信息质量不高，内控建设不够科学，财会监督需进一步加强，财经纪律需进一步整饬。

四、下一步工作计划

（一）注重加力提效，落实落细积极财政政策。继续执行好各项组合式税费支持政策，深入分析减税降费政策对企业税负影响，持续助力市场主体纾困发展，增强市场主体活力。继续做好项目储备，用足专项债务限额，用好专项债券资金，实施支出进度通报预警机制，推动尽快形成实物工作量。加强各类财政金融政策协调配合，综合运用财政贴息、融资担保、续贷过桥、产业基金、无还本续贷、税融通等财政金融工具，实现扩大有效投资、带动就业、促进消费的综合效应。

（二）坚持增收节支，增强财政支持保障能力。进一步健全完善收入调度分析机制，依法依规组织财政收入，大力盘活存量资金资产。强化预算约束和绩效管理，优化支出结构，集中财力保障重大战略任务。坚持政府过紧日子，严格落实压减非急需非刚性支出，统筹更多资金用于保市场主体稳就业保民生。持续支持企业技术成果转化，不断提升科技创新能力。统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点任务，牢牢守住保障粮食安全底线。支持皖北群众喝上引调水、城乡公共交通一体化、和美乡村等重点项目建设，促进城乡区域协调发展。

（三）稳慎做好财政金融风险防范。总体来说，全县财政金融领域风险总体可控，但我县财政金融风险涉及领域多，结构复杂，随着经济下行等压力的影响，存在不可预测、未知变数，面临的偿债压力仍然很大，困难问题依然很多，风险形势复杂严峻。新阶段做好我县财政金融风险防范化解工作，必须坚持党对财政金融工作的集中统一领导，按照"稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹"的基本方针，不断增强系统观念，强化底线思维，以风险防范化解为抓手，完善方法措施，建立长效机制，切实提高财政金融风险治理能力，有效提升风险防控的前瞻性、全局性和主动性。

（四）继续深化国资国企改革。认真学习领会党的二十大精神，落实中央经济工作会议决策部署，围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。深化对国企改革的规律性认识，牢牢把握正确方向，聚焦国企功能作用和历史使命，坚持问题导向，坚持正确改革方法，广泛调动企业积极性。按照县委第86次常委会会议和县政府第34次常务会会议纪要精神，紧密结合实际，做实做细工作方案