企业董事长一把手在“两金”压降暨清欠清收专题会上的讲话

企业董事长一把手在"两金"压降暨清欠清收专题会上的讲话

同志们：

今天我们召开"两金"压降、依法清收工作部署会。

主要任务是传达集团公司"两金"压降、依法清收工作会议精神，落实〔…〕年度经济工作会议和一季度经营分析会议要求，深刻认识"两金"压降和清收清欠工作的重要性和紧迫性，进一步统一思想、落实责任、细化措施，扎实推动"两金"取得明显成效，为〔…〕完成年度经营目标，实现高质量发展打下坚实基础。在集团公司〔…〕部署"两金"压降、依法清收工作后，我们第一时间召开专题会议，传达会议精神，并对"两金"进行提级管控，由〔…〕总经理亲自安排部署，我代表公司党委讲话，无论是会议的规格之高、还是管控的力度之大，都体现了公司对"两金"压控工作的重视和务必要取得实效的决心。

刚才，〔…〕总经理代表经营班子对"两金"压降、清收清欠工作进行了安排部署，措施扎实具体，我完全赞同，希望大家会后认真研究，抓好贯彻落实。

下面，我代表公司党委，再强调两个方面的意见：

一、统一思想，深刻认识加强"两金"管控的重要意义

〔…〕一直以来高度重视"两金"压降，在"两金"管控方面开展了大量工作，但随着业务发展和规模扩大，公司"两金"规模持续上升，不仅拉高了公司资产负债率，也极大限制了公司运营水平及收益能力。加强"两金"管控是有效应对外部环境冲击，减少资金占用，降低运营成本，防范化解经营风险的迫切需要，也是企业强化管理、降本增效、实现高质量发展的有效途径。公司把"两金"管控纳入党委"〔…〕"工程，足以说明加强"两金"管控是当前迫在眉睫、刻不容缓的重要任务。各单位、各部门要充分认识加强"两金"管控的极端重要性和紧迫性，提高认识，统一思想，把"两金"压降、清收清欠摆在经营管理的突出位置来抓，加快合同资产向应收款、应收账款向资金、存货向收入的转化速度，不断夯实资产质量，提升经济效益。

（一）加强"两金"管控是缓解〔…〕经营压力的迫切需求

从一季度经营情况看，当前〔…〕所面临的外部经营环境更加复杂严峻，公司整体盈利水平明显下降，甚至近〔…〕成单位出现了亏损，经营效益不理想。而"两金"居高不下，又进一步增加了资金压力，加大了运行风险。特别是较长账龄的应收款项和资产减值准备金额巨大，截至202〔…〕年一季度末，公司累计坏账准备余额〔…〕亿元，这是〔…〕全体职工的血汗钱，也是我们救命的钱、发展的钱。当前我们已经到了必须下大力气、出硬举措，切实解决问题，扭转经营局面的关键时期，到了要用拼命的姿态要回救命的钱、发展的钱的关键阶段。有效遏制"两金"占比的持续增长，合理匹配"两金"规模和公司发展能力的关系，是我们当前亟需解决的问题。各单位、各部门要牢固树立清收清欠就是创效的理念，以敢啃硬骨头的精神，直面问题，调动一切可以调动的力量，采取一切可以采取的措施，上下联动，打好这场硬仗。

（二）加强"两金"管控是提升〔…〕发展质量的有效途径

经过近四十年的发展，〔…〕的规模实力有了大幅提升，经营的关键由做大转向做优做强，但"两金"居高不下，日益成为制约公司的发展的头号难题。202〔…〕年，〔…〕"两金"净额〔…〕亿元，"两金"增速高于收入增速，占年度营业总收入的〔…〕％，占流动资产的〔…〕％，经营利润质量亟待提高。资金是企业的血液，现金流对于一个企业至关重要，是攸关企业兴衰存亡的气脉和命脉。一个企业的好坏，光看财务账面上利润的多少是远远不够的，如果没有足够的现金流作支撑和保障，再多的账面利润都是"浮云"。尽快收回"两金"是增加经营现金流和缓解公司资金压力的唯一途径，更是提质增效的重要抓手。我们要充分认识和高度重视"两金"压降对企业生存发展的极其重要性，依托"两金"管控，提高精细化管理水平，做好项目资金平衡，保证"两金"占用压降到合理水平，筑牢"现金为王"的管理理念，毫不动摇地坚持以"现金流预算目标管控"为抓手，以实现正向经营性现金流为目标，实现净现金流最大化，提升自我造血功能，不断筑牢高质量发展基础。

二、全力以赴，全面攻坚强化"两金"管控战略部署

〔…〕作为工程承包行业央企，加强"两金"管控是关乎高质量发展全局的硬任务、牛鼻子。以此次会议为标志，加强"两金"管控再次升级部署，作为公司重大战略、党委长期任务，"事关生死存亡"，"只许胜不许败"，必须以更坚定的意志、更系统的举措、更有力的执行、更创新的理念，全面打响加强"两金"管控攻坚战、持久战，切实以"两金"管控为抓手，全面助推〔…〕高质量发展。

（一）这场硬仗要用"人人签军令状"的决心，强化责任担当

"两金"压控不单单是要钱的问题，不只是财务部门、业务部门的责任，涉及投标立项、采购管理、施工管理、财务管理等方方面面，是公司全体员工共同的责任。〔…〕成立了"两金"压控工作领导小组及推进办公室，由我总牵头，全体班子成员共同参与，总部各部门协调推进，全面调度、督导各单位开展"两金"压降、依法清收工作。各单位也要立刻行动起来，将本次会议精神传达到每位员工，充分调动各方面积极性，形成合力清收攻坚的浓厚氛围。要进一步建立健全工作组织，各单位"一把手"是"两金"管控第一责任人，必须形成"一把手"对重点难点清欠任务亲自组织、班子成员带头负责、分管领导靠前指挥、牵头部门重点落实、相关部门协同配合、经办人员专项负责的工作机制。要进一步明确工作目标，将目标任务逐级分解到具体单位、具体项目、具体业务事项，形成管理清单，责任到人，做到目标任务明确、时间节点清晰、层层套牢责任，保障工作有序推进，做到卓有成效地如期完成、超额完成。

（二）这场硬仗要用"穷尽三十六计"的措施，务求取得实效

集团公司对依法清收工作部署了统筹"四个一"（即一企一策、一笔一策、一案一策、一事一议）和"上下内外联动"（上下联动、内外联动）的具体举措，〔…〕总经理也进行了部署，归根结底就是要多措并举、开拓思路、创新方法，深入挖掘提高管理水平、减少资金占用的有效管用措施，多渠道、多方式，千方百计处置盘活"两金"。一方面要千方百计减少存量。要在摸清底数的基础上，针对不同类别的欠款，分类施策，不搞一刀切，以有利于生产经营为底线，着力在非正常"两金"上下功夫，对症下药，强化清收清欠措施。比如：有的以沟通协调业务催收为主，公司调动资源配合协调；有的以司法措施为主，要加大和司法机关的沟通力度，穷尽法律手段，给对方在时间和力度上施加最大压力；有的属于需要维护的长期客户，则以业务加法律提前介入，有理有节力争权益。无论何种方式，主要看资金回笼效果。另一方面要千方百计控制增量。建筑行业处于产业链的末端，行业市场竞争激烈、工期长、工程项目造价高，业主压价、垫资施工、付款比例低以及国家政策体系对企业利益还缺乏有效保障等问题必然要长期面对，特别是一些地方政府项目、民营企业项目，资金压力大了往往向施工单位转移。〔…〕高质量发展，必须要牢固树立风险意识，下大力气与境内外优质供应商、客户建立长期稳定合作关系，优先选择资质优、资信好、实力强的优质业主即分包商开展业务合作，通过长期稳定合作减少双方质量、履约、付款等纠纷，积极运用供应链金融减少资金占用，积极落实保函、保险等替代现金保证金政策，不断创新"两金"处置盘活措施，减少问题"两金"的产生。根本目标是要千方百计健全完善"两金"管控长效机制。随着公司规模扩大，一些项目前期风险评估不足，合同评审不严格，过程管理粗放，工程结算不及时、债权纠纷多等问题叠加放大，直接结果就是"两金"居高不下，严重影响企业生存发展。"两金"压控是〔…〕新发展阶段必须攻克的硬骨头，各单位要立足增强产业链供应链稳定性和竞争力，积极作为，推动"两金"管控常态化、制度化。总部层面要坚持统筹调度，建立常态化"两金"督导机制，增加调度频次，及时掌握工作进展、协调解决基层单位清收工作中存在的困难，加大对重点清欠任务的专项分析力度，对"两金"规模大、增速快、风险高的重点分子公司加大督促检查力度，出台铁腕清欠制度。要及时总结近年来"两金"管控经验做法，完善内外部对标机制，将有效管用的做法嵌入内部管理制度和流程，通过严控"两金"风险，提高企业资产质量和运营效率，助力〔…〕实现高质量发展。

（三）这场硬仗要用"兵马未动粮草先行"的统筹，加强科学管理

去年〔…〕月，公司印发了《〔…〕"两金"压控管理暂行办法》，涵盖了管理机制、目标管理、源头管理、过程管理、处置和风险管理、考核管理、责任追究等各个方面，全方位构建了"两金"压控管理的制度机制。要大力营造浓厚氛围。组织全体职工认真学习制度，充分领会"两金"的性质、构成、成因和压控意义，教育引导广大职工明确树立"项目开工之日就是结算启动之时"的意识和"清收清欠就是创效"的理念，切实在建立风险意识上下功夫，在分清责任上下功夫、在理清思路上下功夫、在寻找方法上下功夫。要全面夯实各方责任。要调动各方面资源，统筹协调，加强项目开拓、执行、结算的"两金"全过程管理，形成"源头控制、过程管理、事后清收"的清欠管理体系，提高项目经营质量。要既狠抓清收清欠，又着力去存货、压控合同资产，确保"两金"总体规模和增幅保持在合理区间，实现潜在风险防范化解有力、企业运营成本持续降低、资金使用效率不断增强。要加大法律清欠力度，做好执行过程的结算签证管控，及时办理签证，留存资料，确保债权确认有依有据，做好法律清欠的统筹安排，将资产保全与常规诉讼结合使用，切实发挥法律清欠的作用。要牢固树立"攻坚战"的意识，做好"持久战"的准备。"两金"高企、现金流风险的累积不是短期形成的，清收清欠也不是一蹴而就的，需要我们长期坚持，落实到经营管理的全过程，形成工作常态。

（四）这场硬仗要用"有功必赏，有错必罚"的机制，保障任务完成

"两金"管控，必须做到有奖有罚、论功行赏，充分把握四个联动关系，发挥考核奖惩的指挥棒作用，切实保障"两金"压控实效。一是要整体考核和专项考核联动。整体的"两金"压控工作纳入各单位年度经营业绩考核，