某某国企领导在债权债务清理及财务管理工作交流会上的讲话稿

债权债务清理及财务管理工作交流材料

尊敬的〔*〕局长，各位领导、同志们：

根据会议安排，下面由我汇报一队债权债务清理工作开展情况以及在财务管理信息化方面的经验和成果。

一、2025年债权债务清理目标、计划及措施

（一）目标设定。2025年局对我队下达经营目标为经营收入〔*〕亿元、资金回收率〔*〕％。在此基础上，我队党委领导班子结合实际情况，经过细致分析与测算，自我加压提高标准，内部制定了营收〔*〕亿元、资金回收率〔*〕％的全年目标。

（二）措施方法。一是细化分解任务，明确落实责任。细化分解年度经营目标到六大经营实体公司，签订债权债务清理计划目标责任书。财务部门同步将清理目标细化分解到各公司全年总回款、月均回款及清理回收率，并上传到单位信息化管理系统。每月各公司负责人、具体经办责任人均能实时查看各自公司回款情况、清理回收率等指标，队领导及时督促相关人员开展债权债务清理工作。二是强化执行力度，确保责任落实。通过建立"四定一包"责任制（定人、定责、定任务、定时限，包成效），明确项目负责人和清欠人员，制定"清欠责任书"并严格按照约定的事项抓好落实，务求实效。三是创新清欠方法，提升清欠效率。在具体执行债权债务清理计划措施中，分为正常施工项目的结算、清收工作以及局重点债权、"疑难杂症"债权清理工作。如〔*〕等由项目施工人员按时办理结算、回款工作；〔*〕等重点债权则由队级领导牵头组织清收工作，"疑难杂症"债权则安排由专人负责，采取"一债一策"方式，该采取法律手段的由单位法律顾问通过诉讼方式解决；可以通过沟通联系的，由专人负责协商解决。

至今，我们在债务清理方面取得了一些积极进展。目前我队有三项涉诉债权，另外有两项正在通过沟通协商还款，进展顺利。

二、财务管理的经验做法

在信息化和平台化财务管理方面，我们的经验做法主要体现在传统行业通过数字化手段实现管理升级的典型路径。随着行业的发展和业务规模的不断扩大，传统的财务管理模式已逐渐无法满足队伍在高效、精准、实时管理上的需求。为此，我们于〔*〕年〔*〕月启动了财务管理信息化平台建设项目，旨在构建一个集成化、智能化、数字化的财务管理体系，从而提升财务管理水平，优化资源配置，并提高决策效率。

（一）主要做法

一是思想引领，领导重视。在推动财务管理信息化平台建设过程中，主要领导亲自谋划、亲自主导，并深入了解实施细节，确保项目能够顺利推进，并取得显著成效

二是精准梳理，明确需求。为确保财务管理信息化平台建设的针对性和有效性，我们组织深入调研了队内各部门的业务流程和财务管理需求，并与相关人员进行了多次沟通与讨论。基于此，我们制定了详细的信息化平台建设规划，明确了系统功能模块及预期效果。需求调查是项目的第一步，至关重要。只有在准确梳理需求的基础上，才能为后续平台开发和基础架构建设提供坚实支持，这也是系统开发能否成功的关键。

三是科学定制，确保匹配。在充分考虑系统的稳定性、兼容性和扩展性的基础上，我们选用了市场上成熟的财务管理软件作为模板，并结合自身的实际情况进行了定制化开发，以确保系统能够满足我们的业务需求和管理要求。

四是优化构建，实现共享。我们整合了定制化财务管理系统，集成了预算管理、会计核算、资金监控、成本分析等模块，实现了财务与业务数据的全面互通。系统采用云平台存储和运行，基于混合云架构，确保跨区域项目数据能够实时同步。同时，支持移动端与电脑端的同步审批与查询，显著提升了远程管理效率。在标准化建设方面，我们统一了会计科目、审批流程和报表格式，确保全队财务数据规范统一。

五是业财融合，优化管理。为健全项目全周期全链条管理，我们建立了以项目为索引的全流程线上业务审批系统，实现了合同流、业务流和资金流的无缝融合。从项目立项到合同审批、结算、发票管理，再到收付款审批，整个过程都实现了线上化。同时，预算编制与执行自动关联，超支预警实时推送，确保项目预算得到有效控制。在动态成本控制方面，我们通过采集项目现场数据，自动归集人工、材料、设备等成本，并实时与预算进行偏差比对。这一系统不仅覆盖了全成本管理，尤其能够精确归集内部成本。例如，过去由业务部门归集的测井成本、测量成本等，如今可以通过线上审批，并按内部类定额标准筛选、统计后，计入对应的项目成本中，实现了更精准的成本管理。

六是强化内控，确保安全。我们实施了权限分级管理，设置了多级审批和查阅权限，并确保关键操作可追溯，全面保障信息安全。例如，系统记录每个用户的操作，包括下载、转发、截图等行为，并通过审计日志的形式进行保存，理论上可以永久存档。此外，我们还加强了电子档案管理，合同、凭证以及电子审批流程等相关资料均可电子化存储，并支持区块链存证技术，确保数据的不可篡改性，保障了合规性。

（二）实施成效

通过信息化平台的实施，单位在财务管理方面取得了显著成效。一是财务管理效率得到了显著提升。自动化处理和实时共享财务数据大幅减少了手工操作和重复劳动，极大提高了工作效率和数据准确性。二是财务监管和风险防控得到了强化。平台实现了对财务流程的全程监控和预警，及时发现并防范财务风险，规范了管理行为，保障了资金安全。例如，生产备用金管理中，系统可设置借款阈值，达到阈值时自动停止借款权限，并向相关人员发送预警信息。此外，保证金的借款审批和登记均通过线上完成，凭证电子化存储并与项目关联，确保避免因人员变动或时间流逝而导致的风险。三是资源配置得到了优化，基于准确及时的财务数据，管理层可以作出更加科学的决策，从而优化资源配置并提升资金使用效益。尤其在项目管理方面，平台通过关联收入支出合同、收款付款、票据传递、材