诸城市财政局2018年上半年工作总结和下半年工作打算

诸城市财政局2018年上半年工作总结和下半年工作打算

一、主要任务目标进展情况

1-6月，全市完成财政总收入66.5亿元，其中一般公共预算收入47.9亿元，分别比上年同期增长18%和5%，占年度预算的和64.8%和65%，顺利实现"双过半"目标，财政运行保持了稳中有进、稳中向好的积极态势。在一般公共预算收入中，税收完成31亿元，税收比重64.8%，比上年同期下降1.5个百分点。

1-6月，全市完成一般公共预算支出49.1亿元，占预算的64.6%，比上年增长3.7%。其中民生支出43.1亿元，比上年增长3.3%，占一般公共预算支出的比重为87.8%，八项支出38.8亿元，比上年增长3.8%，支出结构不断优化，有力地保障了民本民生。

二、主要工作措施

（一）加强收入组织，增强财政保障能力

一是建立涉税信息共享机制。牵头搭建了全市涉税信息共享平台，由政府各组成部门共同参与，全力推动综合治税高效运行。目前该平台已完成项目招标、模板确认和培训工作，预计7月上旬，在第一阶段确定的38个市直单位和16处镇街（园区）正式投入使用。

二是强化税收征管质效。对镇街园区土地使用税征税范围进行调整，将全市纳税企业纳入全域性征收范围,对市区土地等级进行科学划分，提高收入能力。不断完善涉税信息，继续协调土地房产测绘评估工作，截至6月底，已完成8个镇街（园区）的评估测绘工作，测绘评估纳税人573户，测绘土地面积644.97万㎡，评估房产价值45572万元。

三是建立土地储备管控机制。成立财政部门土地出让会审工作领导小组，建立健全地价联合会审制度，充分运用市场机制,不断提高土地资源市场化配置效率，实现土地收益最大化。

（二）发挥财政职能作用，助力全市经济高质量发展

一是落实清费减税政策。全面落实国家结构性减税降费政策，完成增值税出口退税5.2亿元，退税4.3亿元；取消、停征、免征涉企行政事业性收费12项。

二是推动产业转型发展。以信卓投资控股公司为投资主体，梳理筛选多个已投或拟投资项目和合作单位，积极对接山东省和潍坊市新旧动能转换基金，主要涉及医疗教育产业、乡村振兴产业、企业上市战略投资基金、上市公司二级市场投资项目等。其中，医疗教育产业基金总规模30亿元，乡村振兴产业基金不低于5亿元。拨付5亿元产业发展引导基金，支持传统产业通过自主创新、战略重组、上市挂牌和技术改造提升等方式创新发展、转型升级、提质增效；支持总部经济、金融、电子商务、现代物流等新兴产业发展。争取上级专项资金6000万元，引导企业加大资金投入，提升企业产品科技含量和核心竞争力。

三是大力引进总部经济。突出精准招商，大力招引金融保险、科技研发、现代物流、电子商务等生产性服务业企业总部进驻诸城。协助北京恒通公司注册成立分公司，在我市设立总部，拟投资15亿元在我市建设资源循环利用基地项目，是近年来我市引进的第一家投资实体经济项目的上市公司；引进注册成立山东百利能源公司、广韵新能源公司，在我市市设立全国结算中心；引进中恒银河（天津）有限公司、启迪未来投资控股（北京）有限公司、德瀛盛世资产管理（天津）有限公司、中海油天津化工设计研究院等企业和院所在我市设立山东省区域总部。

四是支持实施乡村振兴战略。研究出台我市乡村振兴基金办法，完成农业支持保护补贴12121万元发放准备工作，争取上级涉农资金15550万元，整合资金966万元，用于培育壮大新型农业主体、农业综合开发、基础设施建设、高标准农田建设、美丽乡村建设、农业扶贫等。

五是防范化解金融风险。上半年，为22家企业提供过桥资金14.5亿元，帮助企业缓解资金压力，保证企业正常运转。为38家中小企业提供贷款担保，担保余额2.86亿元；利用信华资产管理公司平台处置企业不良贷款4900万元，促进银企的良性互动，维护了全市金融秩序。

（三）优化财政支出结构，有效保障和改善民生

一是大力压缩一般性支出。进一步完善"三公"经费预算编制，严格控制"三公"经费预算规模，确保年度"三公"经费预算总规模只减不增，将腾出的资金重点保障民生支出和重点项目建设。

二是坚持教育优先发展。支持"全面改薄"、解决大班额和标准化学校建设。上半年在建项目30个，建筑面积89.3万平方米，总投资25.08亿元，已完成投资10.78亿元。其中有6个列入潍坊市教育提升工程项目。

三是推进完善社会保障体系。投入5.3亿元，落实就业、养老、社会救助、优抚安置等保障政策；积极推进公立医院改革，落实专项资金及专项经费、补助2020万元，群众的幸福感和获得感不断增强。

四是全力保障基础设施项目建设。加快推进平日路绕城段、卧龙湖水库、相石路拓宽、看守所建设、开发区横二路东延段、城乡环卫一体化项目，预计投资12亿元，已拨付项目资金2.25亿元。

（四）健全完善投融资体制，为区域发展提供强力支撑

一是全力推进PPP项目建设。完成智慧公安、城乡环卫一体化和4个道路类项目的"全国PPP综合信息平台项目管理库"入库工作，总投资额9.97亿元，提高了全市公共服务供给水平。中西医结合医院、城建道路正按流程持续推进。

二是多举措拓宽融资渠道。在全国政府性债务紧缩调控的环境下，创新多种融资方式到位资金20.38亿元，争取金融机构授信额度36.6亿元，保障了全市经济社会发展。争取银行棚改贷款授信12亿元，支持湖西片区一期棚改项目，已发放贷款1.4亿元。目前，陈家花园片区、栗元片区二期项目政策性贷款批复工作加快推进，预计批复贷款6亿元。

三是积极开展地方政府债券置换。完成一类债务置换2亿元，地方政府置换债券9.12亿元，为保障重大民生、市政基础设施等公益性新项目腾出更多资金，有效缓解了财政支出压力。

（五）深化改革创新，健全财政运行机制

一是加强政府性债务管理。对融资平台进行梳理和规范，按要求录入全省债务管理系统，建立债务风险防控机制。同时，严格控制新增政府性债务，妥善化解存量债务，对新的政府投资项目进行约束，把存量债务化解列入镇街（园区）科学发展考核范围。

二是加快推进国有企业改革。牵头拟定了诸城市深化投融资平台公司改革实施方案，完成市国有资产经营总公司、经济开发投资公司改制工作，成立了国有资产运营中心和土地综合利用中心。牵头组建了文旅和金控两家集团公司，国有资产运营框架初步搭建。

三是强化财政监管。在全市范围内开展治理违反财经法规财务管理规定、防范化解廉政风险工作，有效督促各部门各单位强化财经纪律意识，健全完善相关规章制度，加大内控约束，规范权力运行，严格依纪依规办事。对强镇街（园区）村级专项资金管理支取流程进行细化，明确资金使用范围，严格使用程序，保障专款专用。

四是加强财政投资评审。制定了《诸城市政府采购项目操作规程》等文件，强化明晰主体责任，规范采购行为，提高采购效率。上半年，共完成财政投资项目评审200项，评审总额20.36亿元，审减、节约财政资金1.05亿元。

三、存在的问题

一是收入质量亟待提高。从潍坊各县市区收入分级及结构上来看，虽然我市税收规模保持了较高的增长，总量在潍坊县市区位居第2位，但收入结构不尽合理等问题也不断凸显，比去年同期呈现下降态势，低于潍坊平均水平10.5个百分点。上半年，我市非税收入增幅达到了35.2%，在潍坊县市区位居第1位，但税收收入完成31.05亿元，比重呈下降态势，比上年低1.5个百分点，在潍坊各县市区中处于末位。

二是对单一税源依赖过重。今年以来，山东中坛公司共上缴地方税收5.67亿元，拉动全市财政收入增幅12.4个百分点。可以说，上半年的财政收入能实现平稳增长，主要是中坛公司拉动上来的，这也反映了我市税源结构尚不够合理，亟需进一步调整优化。

三是部分主导产业拉动作用下降。上半年，汽车制造业实现税收4.6亿元，比上年下降16.4%；装备制造业实现税收1.2亿元，比上年下降28.1%；金融业实现税收2.1亿元，比上年下降47%。

四是财政收支矛盾日益加剧。主要表现基本民生支出继续提标扩面，职务职级并行改革，行政事业人员基本工资标准调整等刚性支出持续大幅增加，加上"项目建设突破年"今年投资的项目所需资金较大，导致财政收入增量远不能满足财政支出需求，对财政正常运转造成较大压力。

五是债务风险防控难度陡增。受政策性影响，当前我市融资渠道收窄，借新还旧已无可能；加之可用财力增长缓慢，资金筹措困难，债务风险防控任务艰巨。

四、下半年工作打算

一是做好收入征管工作。加快涉税信息共享平台建设，提高税收管理水平，加强与国税、地税部门的配合，对每月税收收入进行调度，特别对以中坛公司为代表的重点企业收入情况加强研判分析，及时掌握税源动态，同时做好资源税、房地产税等税制改革的前期调研工作。继续落实积极财政政策，着力壮大主体财源、提升收入质量。

二是全力保障改善民生。强化民生支出保障，坚持民生优先，继续支持教育、医疗卫生、就业、社会保障和文化事业的发展。围绕市委、市政府决策部署，全力统筹资金，保障重点民生社会事业项目建设。

三是全力服务经济发展。全面服务招商引资，按照市委市政府决策部署，积极兑现各项优惠政策，积极引进新动能，培育、壮大市场主体，夯实全市财源基础。创新财政投入机制，放大产业基金和各种调度资金的乘数效应，支持加快新旧动能转换。突出扶持重大税源项目，对中坛公司等项目，实行全过程、全方位跟进服务，确保尽快建成运营，不断稳固、做大新兴财源。

四是加快财税改革步伐。扎实推进财政事权和支出责任划分，合理确定镇街（园区）的支出责任，有效增加镇街（园区）可支配财力。继续深化全口径预算管理，进一步建立定位清晰、分工明确的全口径预算体系，全面推进支出经济分类决算的试编工作，开展决算网络化应用，进一步促进预算管理。全面推进绩效评价管理，对市级财政资金行全方位进行绩效评价，并作为预算安排的重要依据。

五是持续加大风险防控力度。按照中央级省市委要求，加强债务规模限额管理，非经市政府统一审批一律不得新上政府投资项目，坚决遏制新增政府性债务。对存量政府债务实行精准管理，并将偿债资金列入年度预算，积极筹措调度，保障如期或提前偿还债务本息。根据市存量隐性债务风险化解方案要求，压实责任、逐笔化解，切实防范和降低财政风险。