水务公司董事会年度工作报告

水务公司董事会年度工作报告

集团公司：

根据《公司法》、《企业国有资产法》和《董事会年度工作报告规定》等有关规定，现就供水公司2023年度董事会工作情况及2022年度工作计划报告如下：

一、董事会组织建设、制度建设及运转情况

（一）组织建设情况。

供水公司是由集团公司与地方政府共同出资组建的国有公益性有限责任公司，x月召开了供水公司一届股东会、董事会和监事会，选举产生了公司一届董事会、监事会组成人员，设立股东会、董事会、经理层。按照《公司法》和《供水公司章程》等相关规定，供水公司一届董事会、监事会任期已届满，经x年x月x日供水公司会议研究决定，推荐供水公司四届董事会董事，监事会监事。

（二）制度建设情况。

公司坚持以"三会一层"为抓手，逐步建立了"党总支核心领导、董事会战略决策、经营层执行落实、监事会依法监督"的公司治理机制，修订完善"三会一层"议事规则及议事清单，规范党总支、董事、监事、经营层的履职行为，切实提高董事会履职的专业性和有效性。制定了《"三重一大"决策事项清单》《重大决策事项实施细则（试行）》等相关制度，并修订完善《公司章程》，建立健全公司《董事会管理制度》《董事会专门委员会议事规则》等17项议事规则。建立董事信息沟通机制，定期报送公司财务、运营情况等分析报告。深入了解和准确掌握公司基本情况、运营状况和重点项目实施情况等，及时发现存在的问题和风险，为公司发展提供参考、建议和支持，促进科学决策。

（三）董事会运转情况。

供水公司在党委的坚强领导、董事会的正确决策和监事会严格监督下，一是认真贯彻落实《公司法》和公司章程规定，依法依规依程序组织召开董事会2次，审议通过涉及组织机构调整、重大项目投资等6项议案，确保董事会的工作效率，加强经营层管理，保证董事会决议贯彻执行，突出实效，引领公司战略发展。二是为保证公司供水安全生产工作稳步推进，对《公司安全生产管理制度》作了深入讨论并对安全管理委员会小组工作做了调整，确保安全生产工作落实到个人，为公司平稳运营提供了保驾护航的作用。三是公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，严格按照决策程序、决策方式和相关议事规则，通过党总支会、董事会、总经理办公会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策；对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见；对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。并安排专人负责推进"三重一大"决策与运行监管系统的建设与运行，按集团公司要求的时间节点、任务要求，按时保质完成系统搭建与各项运行工作。

（四）子企业董事会建设情况。

按照《公司法》将原"供排水公司"整体改制为"有限责任公司（有限责任公司）"，公司作为唯一出资人，该公司不设董事会，设立执行董事。

二、公司发展情况

（一）公司发展战略与规划情况。

2023年公司围绕"企业改革、队伍建设、财务管控、经营管理"，不断促进企业规范化、良性化发展，并通过实施《公司国企改革三年行动的实施方案》，不断促进企业规范化、良性化发展，基本达成了全年经营业绩目标。一是布局直饮水项目，延伸产业链。为加强公司产业多元化延伸，本年度第一批11台直饮水机已全部安装运营，并编制了《公司直饮机管理制度》，采取"严格监管＋合理激励"的手段，激发公司潜在活力。二是创新经营管理载体。建成智慧水务营收平台系统，提高水费回收率，建立水务良性发展机制。三是立足供水主业，拓展经营范围情况：完成仪州大道供水管网改迁工程，更换DN200铸铁供水管道1300米，修筑阀门控制井5座，用户水表井11座，地下消火栓9座；正在进行双凤路供水管道改迁工程。多措并举，加大欠费收缴力度，做到应收尽收。由稽查队牵头，全面普查所有用水户，登记造册确保1户1表安全用水，准确核定同一用户不同用水性质的用水比例，解决高用量低收费的问题。并加大对煤业集团等大额用水户的监管，打击各类违法违章用水行为，对欠费用户实行"一户一册"，增加水费收入，责任到人。目前拓展经营收入工作均已取得成效，下一步将进一步细化目标任务，落实工作任务和推进措施。

（二）上年度预算执行情况和主要经营指标完成情况及其分析。

1.主要经营指标：

（1）利润情况：2023年全年实现总收入XX万元（占年度预算XX万元的XX％，同比增长XX％），其中水费收入XX万元，接水安装工程收入XX万元，全年实现利润总额XX万元。

（2）净资产收益率：净资产收益率X％，与本年度经营业绩目标值持平；

（3）营业收入利润率：XX％，较本年度经营业绩目标值XX％增长XX％；

（4）全员劳动生产率：XX万元／人，较本年度经营业绩目标值XX万元／人增长XX万元／人；

（5）成本费用利润率：X％，与本年度经营业绩目标值持平。

2.总结与分析：

（1）与年度预算比今年收入减少主要原因禁止向用户收取供水计量装置费、接口费、开户费以及建筑区划红线外管网改造等费用，由供水公司承担，不仅减少了企业经营收入，而且增加了供水成本。

（2）采取的措施：一是积极衔接地方相关部门，调整水价前期工作已全部到位，力争尽早完成水价调整工作。二是稽查队牵头，全面普查所有用水户，准确核定同一用户不同用水性质的用水比例，解决高用量低收费的问题。三是加大对煤矿特种用水行业等大额用水户的监管，预防计量不准，做到精准管控。四是配强稽查人员，加大稽查力度，严厉查处各类违章用水，净化用水市场，提高水费收入。五是重点更换年久失修、渗漏严重的供水管网，降低漏损率。六是启用营销管理平台，更换安装NB物联网水表，实行智能化管理。七是更换超期在用的计量水表，做到准确计量，合法收费。八是更换水厂使用二十多年的老旧水泵，节能降耗，降低成本。九是积极衔接发改部门，对国家禁止收取的接头费、水表费、开户费及建筑红线外管网维修费等费用，申请财政补贴。十是多措并举，加收欠费。

（三）国有资本收益上缴和预算支出执行情况。

1.国有资本收益上缴情况

2023年实现利润总额－X万元，无上缴收益。

2.预算支出情况

2023年全年预算支出费用X万元，实际全年费用支出X万元，占年度预算的X％，节支X万元。

（1）营性成本：2023年预算支出XX万元，实际全年费用支出XX万元，占年度预算的XX％，节支XX万元。

原因：主要是固定资产折旧节支。

（2）经营性费用：2023年预算支出XX万元，实际全年费用支出XX万元，超支XX万元。

原因：办公及设施费用增加。

（3）职工薪酬：2023年预算职工薪酬XX万元，实际全年支出XX万元，占年度预算的XX％，节支XX万元。

（4）营业税金及附加：2023年预算支出XX万元，实际全年支出XX万元，占年度预算的XX％，超支XX万元。

（5）财务费用：2023年预算支出XX万元，实际全年支出XX万元，占年度预算的XX％，节支XX万元。

节支原因：主要是应付借款利息未支付。

（6）其他收益：2023年稳岗补贴收入XX万元。

（四）企业核心竞争力培育和提升情况。

一是推进"三化改造"，打造"智慧水务"平台，提质增效。编制完成《绿色化智能化信息化改造建设实施方案》，并全力推进智慧水务建设，逐步提高自动化和信息化管理水平和工作效率，已建设智慧抄收平台，实现智能化营收。同时，积极配合地方政府实施三供一业改造工作，现已接收大型居民小区，改造完成智能化水表7100块。二是构建和谐劳动关系。以"三项制度"改革为契机，优化公司管理结构，调动职工积极性，发挥职工能动性。采取外部引进和内部培训相结合的方式，加强人才队伍建设，为公司高质量发展提供人才保障。签订全员岗位合同89份，并编制完成《国企改革三年行动的实施计划》《人才队伍建设发展规划》《"三项制度"改革实施细则》并签订完成全员《岗位合同》上报至集团公司，待批复后正式实施。

（五）公司未来发展潜力与面临的主要风险。

1.公司未来发展潜力：加快推进城区供水应急保障工程进度；进一步加大和地方政府协调力度，力争早日开工建设，确保城区安全供水。同时，以供水保障工程为契机，全面提升水投公司在地方政府的知名度和影响力，全力推动水价改革调整，奋力谱写供水发展新篇章。

2.面临主要风险：目前，职工队伍"两极分化"，老龄化严重，文化程度偏低、思想观念陈旧，企业经营管理和技术型人才匮乏，严重制约公司可持续发展。

三、公司内部管理情况

（一）内部机构及基本管理制度变动情况。

公司原有的章程已不符合公司发展需求，按照省国资委、集团公司章程变更要求以及公司发展实际，经公司党总支会议前置研究，修订《章程》。并严格按照《公司章程》中董事会、监事会成员构成及外部董事占多数的规定，重新委任了公司外部董事和外部监事，变更公司法人，完成工商变更登记。

（二）国有产权变动情况。

无。

（三）公司及其子公司总户数，公司制、股份制企业户数及改革、重组、上市情况。

公司下属全资子公司一户，是按照《公司法》将原"公司"整体改制为"有限责任公司"而来，公司作为唯一出资人，持股比例100％。

（四）资产托管、承包、租赁情况。

无。

（五）公司及其子公司破产、注销及关闭情况。

无。

（六）公司法治建设情况。

2023年，供水公司紧紧围绕集团公司发展战略，加强法律理论学习和业务能力的提升；不断完善合同的法律审定、签订、履行，并全面抓好党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责落实，坚持以身作则、以上率下，带头尊法学法守法用法。一是夯实组织体系，加强队伍建设。公司与甘肃太统律师事务所签订法律顾问协议，认真推行法律顾问制度，在合规经营、政策规章制定以及指导公司解决法律纠纷等工作中，提供法律咨询、协助审查经济合同、对债权债务的清理提供专业法律建议并参与纠纷的调解、仲裁或诉讼等工作。二是决策民主，制度健全。根据依法、科学、民主决策的要求，制定了普法学法内容，制定公司各部门工作制度和工作流程，健全了重大事项民主决策和监督机制、明确相关责任主体，确保普法用法落到实处。三是以高度负责的政治态度抓好党政主要负责人履行推法治建设第一责任人职责落实。由公司主要负责人要对法治建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要任务亲自督办，切实把公司各项工作纳入法治化轨道。四是以制度保障党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责落实。利用工作例会或专题学习会集中学习《行政处罚法》、《行政诉讼法》等法律法规。同时，要求各部门负责人利用业余时间组织部门员工学习与本部门业务相关的法律法规。

四、薪酬分配情况及经理人员的选聘、经营业绩考核事项

（一）董事及高管人员薪酬情况。

2023年10月至2023年12月外部董事、监事2人，薪酬总额X万元。

2023年班子成员X人，薪酬总额XX万元，其中：工资总额X万元（固定工资中班子正职（2人）工资总额X万元（平均X万元／人），班子副职（2人）工资总额X万元（平均X万元／人）、社会保险费X万元、住房公积金X万元。

（二）企业职工收入分配事项。

企业职工收入由基本工资、岗位薪点工资、工龄工资、职称津贴、交通补贴、通讯补贴、绩效工资七部分组成。

（三）企业工资总额调控情况及分析。

2023年企业工资总额X万元，与2022年工资总额X万元相比增长X％。其中：

企业高管工资总额X万元，与2023年工资总额X相比增长X％，增长的主要原因为：班子成员由原来3人调整为4人，其中2人工资只发放10个月，所以企业高管工资与上年相比有所增长。

企业中层120.64万元，与2023年工资总额X万元相比增长X％。

一般职工X万元，与2023年工资总额X万元相比增长X％。

（四）职工收入水平增长变化情况及分析。

2023年正式职工人数为X人，工资总额为X万元，职工平均工资X元／人。其中：企业高管X人，工资总额X万元，平均工资为X元／人；中层管理人员X人，工资总额X万元，平均工资为X元／人；一般员工X人，工资总额X万元，平均工资为X元／人。

（五）企业年金执行情况。

无。

（六）公司及其子公司经理层成员任期制契约化管理及建立职业经理人制度的情况。

公司坚持党组织对经理层任期制和契约化管理的统一领导，召开党总支专题会议研究经理层任期制和契约化管理工作，并编制、签订完成《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《经理层经营业绩合同书》《经理层人员聘用协议》。

（七）后备人才队伍建设情况。

根据《公司2020－2022年公司系统人才队伍建设规划实施方案》由公司指派分管领导具体组织实施，并研究制定任务分解方案，建立任务检查评估机制，定期跟踪执行情况，适时提出调整措施，每年专题研究1－2次人才队伍建设发展工作。认真研究公司人才需求数量、素质和结构，形成简洁明了、条理清晰、切合实际人才建设的工作方案，做好人才选拔任用、培训培养及储备等工作。

（八）经理层人员考核的各项指标、指标值及薪酬制度。

公司编制完成《公司经理层成员任期制和契约化管理考核实施细则》《公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《公司领导班子成员薪酬管理制度》等管理制度并上报集团公司。经理层人员2023年度考核各项指标按照目标责任书基本达标（其中：利润总额盈亏持平，净利润盈亏持平，全员劳动生产率X万元／人）。

（九）经理层人员各项考核指标完成情况和薪酬兑现情况。

2023年全年实现总收入X万元（占年度预算X万元的X％，同比增长X％），其中水费收入X万元，接水安装工程收入X万元，实现营业利润X万元，利润总额X万元，基本完成各项考核指标，经理层人员薪酬全额兑现。

（十）分析考核指标设置和指标值的确定及其与薪酬挂钩的科学性、合理性，对经理人员的激励与约束的实际效果。

2023年度经营业绩考核目标设置为：全年净利润盈亏平，净资产收益率0％，营业收入利润率X％，全员劳动生产率X万元／人，成本费用利润率0％。在公司领导班子攻坚克难、不懈努力下，实际完成情况为：净利润X万元，，较目标值亏X万元；净资产收益率0％，较目标值持平；营业收入利润率X％，较目标值X％增长X％；全员劳动生产率X万元／人，较目标值X万元／人增长X万元／人；成本费用利润率0％，较目标值持平。各考核指标设置贴合公司经营实际，指标设置科学、合理，能够对经理人员起到较好的激励和约束效果。

五、重大投融资情况

（一）年度投资计划执行情况。

无。

（二）年度融资计划执行情况。

无。

六、深化改革落实情况

（一）年度综合改革考核任务目标完成情况。

公司结合工作实际，全面对照《集团公司2023年度企业改革重点工作任务台账（63项）－重新调整》重点任务中相关的45条重点任务认真落实。截止目前已完成44条重点任务，剩余《制定开展世界（行业）一流企业管理提升行动实施方案》1条正在持续推进中。公司将全力以赴、保持高效、赶超进度，确保按照台账要求的时间节点前全部完成各项目标任务。