水务公司董事会年度工作报告(第2/2页)

（二）改革方案、台账制定及落实情况。

公司围绕集团公司2023年度改革工作台账，仔细梳理，全面对照63条重点任务中相关的45条重点任务认真落实。

截止目前已完成44条重点任务，剩余1条正在持续推进中，对重点改革任务抓落实形成了"一盘棋"的整体推进态势。

正在进行的改革任务：设立董事会战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会的四个委员会改革任务，预计2024年6月底完成。

（三）专项改革工程完成情况。

一是积极衔接地方相关部门开展调整水价前期工作，已经完成水价调整成本核算、文件上报和汇报衔接工作。目前，正在协调进行成本监审，力争尽快完成成本监审工作。二是协调地方政府理顺出资人和资产产权关系，规范资产管理体制。已和集团公司及市人民政府多次协调衔接，目前双方已初步达成一致意见，修订完善《公司章程》。三是全面完成国有企业公司制改革要求。

（四）深化混合所有制改革情况。

无。

（五）董事会职权落实情况。

坚持以"三会一层"为抓手，逐步建立了"党总支核心领导、董事会战略决策、经营层执行落实、监事会依法监督"的公司治理机制。

（六）开展省属企业对标行业一流企业管理提升行动情况。

无。

（七）授权放权清单落实情况。

编制完成《董事会向总经理会授权管理办法》《董事会向总经理会授权清单》并上报省公司。

（八）多种方式中长期激励落实情况；

无。

（九）落实三项制度改革情况；

编制完成《国企改革三年行动的实施计划》《人才队伍建设发展规划》《"三项制度"改革实施细则》并签订完成全员《岗位合同》上报至集团公司，待批复后正式实施。

（十）省政府国资委和集团公司安排部署的其他重大改革任务落实情况。

无。

七、重点关注事项

（一）巡视、巡察、审计反馈问题整改情况。

公司始终坚持以"高标准、严要求"的积极态度完善整改各项巡查反馈意见。对集团公司历次巡察反馈意见建立整改台账，逐条对照，逐项梳理，研究制定整改方案及措施，督促责任部门整改落实到位并上报省公司备案。2023年度省公司反馈巡察问题10条，审计反馈问题1条，已全部整改并上报。

（二）重大关联交易事项。

无。

（三）重大担保事项。

无。

（四）重大法律纠纷事项。

无。

（五）对外借款及捐赠赞助。

无。

（六）资产损失处理情况。

无。

（七）重大安全事故和信访稳定情况。

无。

（八）企业负责人履职待遇业务支出执行情况。

公司负责人业务支出严格执行中央八条规定精神、《中共甘肃省委常委会贯彻中央八项规定实施细则的实施办法》以及集团公司制定的《公务出差管理办法（试行）》等相关规定，出差期间住宿费、伙食费及交通补助费全部由经办人申请签字，部门负责人审核签字，财务部门负责人签字，最后由总经理签字确认，层层审核把关，差旅费报销及审批全部符合相关规定。

（九）境外投资资产预算执行情况和主要经营指标完成情况及其分析。

无。

八、目标责任完成情况

2023年度，公司基本完成了企业负责人业绩考核责任书确定的年度和任期经营目标，全年实现总收入X万元（占年度预算X万元的X％，同比增长X％），实现营业利润X万元，净利润X万元。

九、本年度履行职责分析

（一）重大事项决策运行方面。

一是公司成立了党总支书记任组长，班子成员及各子公司（水厂）负责人任成员的"三重一大"决策与运行监管系统试点建设工作领导小组，领导小组下设办公室，开展"三重一大"与运行监管系统前期自查活动，并就相关内容进行督促指导。小组成员多次赴相关职能部门、基层单位进行调研检查和了解情况，通过深入细致地自查摸底，全面、准确地掌握了公司"三重一大"集体决策制度的具体执行及落实情况。二是公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，严格按照决策程序、决策方式，议事规则，通过党总支会、董事会、总经理办公会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策；对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见；对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。并安排专人负责推进"三重一大"决策与运行监管系统的建设与运行，按集团公司要求的时间节点、任务要求，按时保质完成系统搭建与各项运行工作。

（二）存在问题及改进措施。

从客观方面来说：一是公司改制虽已完成，但运行体制机制不顺等瓶颈问题仍然存在；二是地方政府承诺事项未兑现，水价调整工作未及时完成，导致企业发展遇到难题。

从主观方面来说：主要的还是主观上认识不足。面对当前艰巨而繁重的工作任务，我们必须始终保持坚强的政治定力，驰而不息抓好作风建设，切实增强工作的执行力，真正把公司制定的各项规划、作出的各项决策、安排的各项任务变成实实在在的行动，以抓铁有痕、踏石留印的决心和韧劲全力推进、抓好落实，确保"国企改革三年行动"稳步实施。

针对以上问题，公司"三会一层"将严格按照相关法律、法规及公司章程的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利。持续关注公司经营发展状况，积极推进公司治理结构的完善与优化，有效监督公司内部控制规范实施工作，充分发挥董事会决策的关键作用，切实维护公司及股东的合法权益。一是积极对标游优秀企业、"兄弟单位"，吸收先进的管理经验与做法。组织赴周边公司实地交流学习，通过实地参观、座谈交流等方式，帮助提升企业竞争力。二是规范履职行为决策导向。完善了《公司章程》《董事会议事规则》等制度办法，规范董事、监事、经营层的履职行为，发挥董事会在管战略、谋大局、议大事、把方向等方面的重要作用，切实提高董事会履职的专业性和有效性。三是以三项制度改革为抓手，规范公司薪酬管理工作，科学合理制定薪酬分配办法，全面推行绩效与薪酬挂钩制度。推进全员绩效考核，以业绩兑现薪酬，以岗位定薪酬，健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动职工作积极性。公司各部门和下属单位管理人员薪酬兑现要与年度目标责任和任期考核有效结合，严格规范履职待遇。四是围绕"两协调一保障"，把水利供水项目建设管理的有关问题协调好、把地方政府支持的政策和措施协调好、把供水服务保障好。五是发挥好党总支政治核心作用。把党总支研究讨论作为董事会、经营管理层决策重大问题的前置程序。董事会决定重大事项、重要人事干部任免等决策事项须经公司党总支酝酿讨论后，提交董事会作出决定，确保监管部门和上级管理部门的指导意见与基层法人机构决策方向一致，战略同步。

十、其他事项

无。

十一、下年度工作安排

（一）企业结构调整转型升级目标、保障措施及年度重点工作。

无。

（二）企业全面深化改革目标、保障措施及年度重点工作。

1.工作目标：到2024年底，完成国企国资改革三年行动台账清单各项工作任务，进一步增强公司的经济活力、竞争力、控制力、影响力和抗风险能力，确保统一思想、学以致用、上下贯通、全面覆盖，取得高质量的发展。

2.保障措施：一是加强领导班子思想建设，必须坚决破除因循守旧、墨守成规的僵化思想，积极树立革故鼎新、开拓进取的改革创新意识，跳出思维定势、工作惯性和路径依赖，推动工作思路的新拓展、发展路径的新突破。二是加强各个层级的职工教育，必须坚决破除自我满足、随遇而安的保守思想，"表扬鼓励干事的，批评教育混事的、严肃处理坏事的"。三是加强企业规范经营管理，必须坚决破除眼界不宽、自我禁锢的狭隘思想，积极树立海纳百川、胸怀天下的开放合作意识来谋划推动公司各项事业发展。

3.年度重点工作：公司借助政策导向，紧盯项目建设和供水生产主业，认真履行水利工程项目法人职责，一是以市城区供水保障工程为重点，积极实施水源保障工程建设，全力推进水价调整工作。二是以"三项制度"改革为契机，优化公司管理结构，调动职工积极性，发挥职工能动性。三是逐步提高自动化管理水平和工作效率，稳步提高供水计量准确率，建立水务良性发展机制。

（三）董事会的工作计划。

2024年是供水公司新一届董事会和经营班子承前启后的关键一年。公司将在打基础、扩容量、求发展、强管理、降成本、增效益等工作思路的基础上，提高水价，建设项目，扩大供水范围，增加供水量，力争完成本届董事会确定的经营目标任务。

1.指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央和省委、集团公司党委决策部署，紧紧围绕集团公司发展定位和中长期发展规划，谋大局、想长远、定措施、保落实，以优异成绩迎接党的XX大胜利召开。

2.工作计划：2024年，我们应重视并抓好的重点工作，一是健全完善规章制度，规范企业内控体系建设。进一步明确公司干部职工"各司其职、各负其责"的岗位责任机制，做到有章可循，为公司的高效运营提供有力地保障。进一步修订完善《公司薪酬管理制度》《绩效考核办法》等管理制度。二是加快项目前期工作，确保项目建设和水价调整目标任务圆满完成。公司班子将进一步压实责任，分工协作，加快推进市城区供水应急保障工程进度；进一步加大和地方政府协调力度，力争早日开工建设，确保城区安全供水。同时，以供水保障工程为契机，全面提升水投公司在地方政府的知名度和影响力，全力推动水价改革调整。三是持续抓好安全生产，确保安全供水、污水达标排放。认真贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"的方针，坚决守住安全生产这条红线，进一步完善安全生产各项措施，狠抓安全生产责任制落实工作，加强水源地和水质安全管理，定期不定期开展安全生产大检查，消除安全隐患，确保全年供水安全无事故和污水达标排放。四是持续做好"两协调一保障"工作。把水利供水项目建设管理的有关问题协调好、把地方政府支持的政策和措施协调好、把供水服务保障好。五是狠抓党的建设，推进党建工作再上新台阶。发挥党总支政治核心作用，持续开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，把学习成效转化为攻坚克难、干事创业的务实举措。深化公司基层党支部标准化建设成效，推动党风廉政建设。按照全面落实"一岗双责"和"第一议题"制度进一步强化党员的身份意识、责任意识、服务意识，增强党组织的战斗力和凝聚力，激发公司广大党员的责任感和使命感，充分发挥党员的模范先锋作用和党组织的战斗堡垒作用，确保党建引领落实到各个工作环节。要把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务抓实抓好，切实贯彻落实到公司改革、发展的全过程各方面，奋力谱写供水发展新篇章。

（四）经理层的主要经营指标。

2024经理层主要经营指标为：营业收入X万元，利润总额X万元，净利润X万元。