集团董事会2025年度工作报告

集团董事会2025年度工作报告

集团公司：

根据《中华人民共和国公司法》《企业国有资产法》和公司章程等有关规定，〔*〕集团董事会对2025年度的工作情况及2026年度的工作计划进行全面总结与规划。现将报告呈报如下。

一、2025年度董事会履职总体情况

2025年是集团公司实施"十四五"规划承上启下的关键之年。面对复杂多变的宏观经济环境与日益激烈的市场竞争，董事会恪尽职守、勤勉尽责，在集团公司党委的坚强领导下，紧密围绕年度战略目标，坚持稳中求进工作总基调，聚焦主责主业，深化改革创新，强化风险防控，引领公司在高质量发展的道路上取得了新成效、实现了新突破。

（一）董事会建设与高效运行情况

一是优化组织建设，夯实治理根基。根据公司章程及相关规定，本届董事会于2024年初完成换届，现由9名董事构成，其中包括3名外部董事和2名职工代表董事，专业背景涵盖战略管理、财务审计、法律合规及行业技术等多个领域，成员结构进一步优化，为科学决策提供了坚实的专业支撑。为顺应新发展理念，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会增设了ESG与可持续发展职能，并相应修订了各委员会议事规则，确保公司治理与国际先进标准接轨。

二是规范会议运作，提升决策效能。2025年度，董事会共召集召开6次例行会议及2次临时会议，累计审议通过了38项重要议案。议案内容广泛，涵盖了公司年度财务预决算、利润分配方案、重大项目投资、关键技术改造、高级管理人员聘任与考核、内部控制体系建设及ESG战略规划等核心事项。会议严格遵循法定程序与议事规则，会前充分沟通，会上民主讨论，会后及时督办，确保各项决策科学、合规、高效，有力地保障了董事会决议的贯彻执行。

三是强化履职保障，促进信息畅通。董事会持续完善信息沟通机制，建立了月度经营分析报告、季度财务状况通报和重大事项即时报告制度。通过定期组织董事实地调研、专题研讨和业务培训，确保每位董事能够及时、全面、准确地掌握公司运营状况、重点项目进展及潜在风险，为董事精准履职、科学决策提供了充分的信息支持和能力保障。

（二）战略引领与重大决策实施情况

一是精准把握战略方向。董事会深刻研判行业发展趋势与国家政策导向，对公司"十四五"发展战略规划进行了中期评估与动态调整。明确了以"智慧水务"为核心，以"绿色低碳"和"产业延伸"为两翼的"一核两翼"发展新格局。年内，董事会审议通过了《关于公司未来三年数字化转型战略的议案》和《关于推动公司碳达峰与碳中和（双碳）目标实施路径的议案》，为公司长远发展锚定了清晰的航向。

二是科学决策重大项目。全年共审议批准重大投资项目5项，计划总投资额达8.6亿元。其中，"〔*〕地区智慧水务一体化平台（二期）建设项目"投资3.2亿元，旨在构建覆盖"从水源地到水龙头"的全流程智能管控体系；"〔*〕水厂节能降耗与光伏发电一体化改造项目"投资1.5亿元，旨在降低生产能耗，推动绿色能源替代。董事会对每个项目均进行了严格的可行性论证、财务评估和风险分析，确保投资决策的科学性与回报的合理性。

三是全力推动国企改革。董事会坚决贯彻落实国企改革深化提升行动的各项部署，审议通过了《关于进一步完善市场化经营机制的实施方案》，在经理层成员任期制与契约化管理的基础上，进一步推动职业经理人制度向关键子企业延伸。同时，指导并批准了对下属〔*〕供排水公司的混合所有制改革前期研究工作，旨在引入战略投资者，激发企业内生动力与市场活力。

（三）风险管控与内部控制体系建设情况

董事会将风险管理视为公司行稳致远的生命线。2025年，董事会下属审计与风险管理委员会牵头，对公司全面风险管理体系进行了年度评估与升级。

一是识别与评估核心风险。系统梳理了公司面临的政策法规、市场竞争、财务、运营安全、网络安全及环境保护等六大类核心风险，并对其可能性和影响力进行量化评级，形成了《2025年度公司重大风险清单》。针对高等级风险，制定了详细的应对预案与压力测试方案。

二是强化内部审计监督。董事会听取并审议了内部审计部门提交的12份专项审计报告，内容涉及财务收支、工程项目管理、采购招标、合同管理等关键领域。针对审计发现的问题，责成经营层建立整改台账，明确责任人与完成时限，并由审计委员会跟踪监督整改落实情况，形成了"审计－整改－问责"的闭环管理机制。

三是筑牢安全生产与环保防线。董事会定期听取安全生产与环境保护工作汇报，审议修订了《公司安全生产责任制与考核办法》，将安全环保绩效与各级管理者薪酬挂钩。年内，董事会批准了专项预算，用于更新老旧管网设施、升级水质在线监测系统，确保了全年未发生重大安全生产事故和环境污染事件，保障了城市供水服务的绝对安全。

二、2025年度公司经营发展主要成果

在董事会的正确领导和科学决策下，公司经营层带领全体员工团结奋斗、攻坚克难，圆满完成了年度各项经营目标，实现了经济效益与社会效益的双提升。

（一）主要经营指标完成情况分析

2025年，公司整体经营态势稳健向好，各项核心财务指标表现良好，实现了规模与效益的协同增长。

2025年度主要经营指标完成情况表

总结与分析：

一是收入结构持续优化。全年实现营业总收入88，250万元，超出年度预算3.8个百分点。其中，传统水费收入稳定增长，这得益于稽查力度的加强和管网漏损率的有效控制。更为亮眼的是，以直饮水服务、智慧水务解决方案输出等为代表的新业务收入实现4，650万元，同比增长45.3％，成为公司新的增长引擎，显示出公司产业延伸战略初见成效。

二是盈利能力保持稳定。全年实现利润总额7，050万元，利润增长率略低于收入增长率。主要原因在于：一方面，为应对极端天气和保障供水水质，水处理药剂等原材料成本有所上升；另一方面，公司加大了对研发创新和数字化建设的投入，相关费用同比增长15％。董事会认为，这种为保障长期发展而进行的战略性投入是必要且值得的。

三是运营效率与财务健康度显著提升。全员劳动生产率达到58.5万元／人，同比提升6.4％，体现了智慧化管理平台带来的效能提升。资产负债率降至56.2％，公司财务结构更趋稳健，为后续发展储备了充足的资本空间。

（二）年度重点工作与重大项目进展

一是主业升级成果显著。核心项目"〔*〕地区智慧水务一体化平台（二期）"已完成主体建设，实现了对全市3个水厂、15个加压泵站及超过1500公里主干管网的实时数据监测与智能调度。通过该平台，管网平均压力合格率提升至99.5％，产销差率由去年的12.5％降至10.8％，节约水量约450万立方米，经济与社会效益显著。同时，完成了〔*〕路、〔*〕大道等5条城市主干道的老旧管网改造工程，总长度约25公里，大幅降低了管网爆裂风险。

二是产业延伸迈出坚实步伐。直饮水业务取得突破性进展。在完成前期试点后，2025年全面启动"健康直饮水入户工程"，已覆盖〔*〕区、〔*〕新区的15个新建高端住宅小区及5家大型公共机构，安装终端设备超过3000台，用户数量稳步增长，品牌效应初步形成。

三是技术创新与数字化转型加速推进。公司研发中心成功立项"基于人工智能的供需预测与管网压力优化模型"项目，旨在通过算法实现更精准的供水调度，降低能耗。同时，公司数据中台一期工程顺利上线，打通了生产、营销、客服、财务等多个系统的数据孤岛，为精细化管理和管理层决策提供了强大的数据支持。

四是子企业治理规范有序。对下属的〔*〕有限责任公司，继续实行执行董事制度。公司作为唯一出资人，通过向其派出执行董事和监事，定期审阅其财务报告和经营计划，确保其运营符合集团整体战略并依法合规经营。2025年，该公司经营状况良好，顺利完成年度利润指标。

三、当前面临的挑战与存在的问题

在肯定成绩的同时，董事会也清醒地认识到，公司发展仍面临一系列内外部挑战和有待解决的问题。

一是外部环境的复杂性与不确定性增加。国家对公用事业价格调整的管控依然严格，水价调整机制未能完全理顺成本变化，给公司的长期盈利能力带来压力。同时，随着城市化进程放缓，传统供水业务的增量空间逐渐收窄，市场竞争日趋激烈。

二是内部发展瓶颈亟待突破。首先，人才结构尚需优化，特别是在大数据分析、人工智能算法、资本运作等领域的复合型高端人才储备不足，难以完全满足公司数字化、平台化转型需求。其次，部分基础设施，尤其是城乡结合部的供水管网，老化问题依然突出，全面改造需要巨大的资金投入，存在融资压力。

三是新业务模式的成熟度有待提升。直饮水等新业务虽然发展迅速，但仍处于市场培育期，尚未形成规模效应，其商业模式、盈利能力和风险管控机制还需要在实践中不断探索和完善。

四是ESG治理体系仍需深化。尽管已在董事会层面建立起ESG管治架构，但在具体执行层面，如何将ESG理念全面融入到日常运营、供应链管理、投资决策的全过程，并建立科学的量化考核指标体系，仍是需要深入研究和实践的课题。

四、2026年度董事会工作计划

展望2026年，董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，