国企关于经营性指标综合自查情况的报告

国企关于经营性指标综合自查情况的报告

根据上级主管部门关于开展经营性指标综合自查工作的统一部署，公司党委高度重视，成立自查工作领导小组，采取"听取汇报、查阅资料、实地走访、数据比对"相结合的方式，对党建工作、经营业绩、内控管理、安全生产、合规经营等重点领域进行了全面系统的自查。现将自查情况报告如下。

一、自查基本情况

（一）党建工作情况

公司党委认真贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推动党建工作与生产经营深度融合。严格执行党委会"第一议题"制度，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全年累计组织党委理论学习中心组学习12次，开展主题党日活动24次，党员教育覆盖率达100%。全面落实"双向进入、交叉任职"领导体制，党委书记与董事长实现"一肩挑"，党委研究讨论前置程序规范执行，重大经营决策事项均经党委会集体研究后依程序决策。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，结合"立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干"总要求，组织各级领导干部深入开展对照检查，查摆政绩观偏差问题清单并逐条整改落实。基层党组织建设持续加强，党建工作考核体系进一步完善，党建与生产经营"同谋划、同部署、同落实"的工作格局基本形成。

（二）经营业绩指标完成情况

本报告期内，公司主要经营指标总体运行平稳。营业收入完成年度计划的〔*〕%，利润总额完成年度计划的〔*〕%，资产负债率控制在〔*〕%以内，净资产收益率为〔*〕%，全员劳动生产率同比提升〔*〕%。成本管控工作持续深化，成本费用占营业收入比重较上年下降〔*〕个百分点，降本增效取得阶段性成果。投资管理进一步规范，重大投资项目均严格履行可行性研究、专家论证、党委前置研究、董事会决策等内部程序，未发生违规投资行为。应收账款管理有所改善，账款回笼率同比提升，资金使用效率稳步提高。

（三）内控管理情况

公司持续健全内控体系，以风险管理为导向、合规管理为重点，推动"强内控、防风险、促合规"管控目标有效落实。全年修订完善内部管理制度〔*〕项，废止不符合实际的制度〔*〕项，制度体系进一步优化。严格执行"三重一大"决策制度，重大经营事项、重要人事任免、重大项目投资及大额资金使用均经集体决策，全年规范决策事项〔*〕件，未发生违规决策问题。财务管理方面，全面预算管理体系有效运行，月度预算执行情况跟踪分析制度坚持落实，货币资金、固定资产、合同管理等重点领域内控措施进一步强化。内部审计工作深入开展，全年完成审计项目〔*〕个，发现并整改问题〔*〕条，内控自我评价工作按期完成，未发现重大内控缺陷。

（四）安全生产情况

公司深入贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"方针，持续夯实安全生产基础。全面落实安全生产主体责任，逐级签订安全生产目标责任书，将安全生产纳入年度高质量发展考核体系，实行"一岗双责"考核。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重大事故隐患专项整治，全年组织安全检查〔*〕次，排查整改隐患〔*〕条，整改率达〔*〕%。应急管理体系持续完善，修订完善各类应急预案〔*〕项，开展综合应急演练〔*〕次，应急处置能力稳步提升。安全生产培训教育覆盖全员，全年累计开展安全培训〔*〕人次，职工安全意识和操作技能明显增强。报告期内，未发生较大及以上安全生产事故。

（五）合规经营情况

公司持续深化依法合规管理，全面推进合规管理体系建设。严格执行国家法律法规和上级监管要求，合规风险防控机制持续健全。全年未发生重大违规违纪问题，廉洁风险防控工作扎实推进，重点领域、重要岗位廉洁风险排查和防控措施落实到位。

二、存在问题

通过深入自查，对照上级考核要求和企业高质量发展目标，公司在以下几个方面还存在明显差距和薄弱环节。

（一）党建工作与生产经营融合深度有待提升

党建工作与业务工作"两张皮"的问题在基层单位仍有一定程度存在，部分基层党组织书记对党建融入生产经营的路径和方法掌握不够，党建工作的引领作用尚未充分转化为推动企业发展的实际成效。个别基层党组织"三会一课"制度执行不够规范，党员教育管理有所松弛，党建工作考核的精准性和导向性有待进一步增强。

（二）经营指标结构性矛盾较为突出

尽管整体经营指标基本完成，但结构性问题较为明显。一方面，主业盈利能力偏弱，部分业务板块利润率低于行业平均水平，核心竞争力有待进一步增强；另一方面，非主业投资占比相对偏高，资本配置效率有待优化。应收账款规模较大，部分账龄较长的应收款项回收难度较大，资金占用问题较为突出。成本管控精细化程度不足，部分非生产性费用管控不够严格，降本增效工作尚有较大挖掘空间。

（三）内控体系执行刚性不足

内控制度建设相对完善，但执行层面存在"重建设、轻执行"的倾向。部分业务环节的内控措施执行不够到位，存在流程简化、审批绕行等现象；合同管理环节审核把关不够严格，个别合同存在条款不完善、风险防控措施不到位的情况；内部审计发现的问题整改落实不够彻底，部分问题存在反复出现的情况，举一反三、系统整改的力度有待加强。内控信息化水平相对滞后，业务系统与内控管控要求的嵌入融合有待深化。

（四）安全生产基础管理仍有薄弱环节

安全生产隐患排查治理工作存在不够深入细致的问题，部分岗位员工的安全操作规程执行不够严格，习惯性违章行为尚未得到根本性遏制。安全生产投入与实际需求之间仍存在一定缺口，部分安全设施设备老化问题未能及时更新改造。安全生产培训工作的针对性和实效性有待提升，培训内容与岗位实际结合不够紧密，培训效果转化率偏低。应急预案的演练频次和质量有待进一步提高，部分基层单位应急处置能力仍显不足。

（五）人才队伍建设与企业发展需求存在差距

高层次管理人才和专业技术人才短缺问题较为突出，人才引进和留用机制不够健全，核心骨干人员流失风险较大。干部队伍的市场化意识和专业化能力有待进一步提升，部分管理人员创新意识不强，对新技术、新模式的学习应用能力不足。绩效考核体系的差异化、精准化程度不够，激励约束机制的导向作用尚未充分发挥，"干多干少一个样"的现象在局部范围内仍然存在。

三、下步打算

针对自查发现的问题，公司将以此次自查为契机，坚持问题导向，边查边改、立行立改，重点抓好以下几个方面工作。

（一）深化党建引领，推动党建与经营深度融合

进一步完善党委领导下的公司治理结构，健全党委研究讨论前置程序的具体清单，提升党委决策的科学性和规范性。深入推进党建工作与生产经营融合机制创新，建立党建工作与经营指标双向考核体系，将党建工作成效纳入企业负责人绩效考核，以高质量党建引领保障高质量发展。持续加强基层党组织建设，开展"三会一课"规范化专项整治，切实提升基层党建工作质量。

（二）聚焦提质增效，着力优化经营指标结构

以高质量发展为导向，制定差异化的经营指标优化方案，重点攻克主业盈利能力偏弱的问题，加大核心业务投入，优化资本配置结构，推动非主业资产有序退出。建立应收账款清收专项行动机制，制定分类清收计划，明确责任人和时间节点，力争在〔*〕个月内将逾期应收账款规模压降〔*〕%。深化全面预算管理，强化成本费用精细化管控，将降本增效目标分解落实到每个业务单元，确保全年成本费用占比进一步下降。

（三）强