柳州市财政局2018年工作总结

柳州市财政局2018年工作总结

2018年，柳州市财政总收入494.52亿元，比上年增加57.09亿元，增长13.0%；财政总支出483.10亿元，比上年增加53.63亿元，增长12.5%，收入和支出相抵，年终滚存结余11.42亿元，扣除结转下年度继续使用的专款11.42亿元，净结余0亿元。

全市财政总收入的主要构成是：（1）一般公共预算收入193.78亿元，比上年增加13.99亿元，增长7.8%；（2）转移性收入（上级补助收入）184.50亿元，比上年增加8.14亿元，增长4.6%；（3）债务转贷收入36.59亿元。

全市一般公共预算收入193.78亿元，比上年增加13.99亿元，增长7.8%。其中：税收收入完成136.60亿元，增长6.5%;非税收入完成57.18亿元，增长10.9%，非税收入占一般公共预算收入比重29.5%。税收收入中：增值税42.59亿元，下降8.8%；企业所得税19.22亿元，增长53.3%；个人所得税5.13亿元，增长22.1%。

全市财政总支出483.10亿元，主要构成是：（1）一般公共预算支出424.43亿元，比上年增加49.87亿元，增长13.3%；（2）上解上级支出10.71亿元，比上年增加0.85亿元，增长8.6%；（3）补充预算稳定调节基金24.19亿元，下降7.4%；（4）债务还本支出23.77亿元，增长25.5%。

全市政府性基金预算总收入278.45亿元。其中:政府性基金预算收入157.26亿元，增长15%；上级补助收入2.74亿元；上年结余收入55.57亿元；专项债券转贷收入62.88亿元。全市政府性基金预算支出182.49亿元,增长63.8%；调出资金39.46亿元；专项债务还本支出41.08亿元。年终结余15.42亿元。

全市国有资本经营预算总收入1.24亿元。其中：国有资本经营预算收入0.97亿元，下降41.4%；上级补助收入0.02亿元；上年结余收入0.25亿元。全市国有资本经营预算支出0.79亿元，下降38.2%；调入一般公共预算统筹安排使用0.20亿元；年终结余0.25亿元。

全市社会保险基金预算收入231.95亿元，增长35.9%；全市社会保险基金预算支出195.01亿元，增长16.9%；收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余36.94亿元，基金历年滚存净结余152.25亿元。

一、加大社会事业扶持，保障民生支出

2018年，全市安排教育支出73.31亿元，增长2.43亿元，同比增长3.4%。其中市本级教育支出21.74亿元，减少0.57亿元，同比下降2.6%。全市安排科学技术支出3.88亿元，同比减少1.25亿元，同比下降30.37%。全市安排文化体育与传媒支出5.65亿元，同比减少4400万元，同比下降7.2%。其中市本级文化体育与传媒支出3.1亿元，同比增长4800万元，同比增长15.5%。全市安排市社会保障与就业支出57.42亿元，增加16.33亿元，同比增长39.7%。其中市本级支出22.39亿元，增加7.28亿元，同比增长48.2%。全市医疗卫生支出40.2亿元，下降3.1%。全市住房保障支出10.68亿元，减少2.06亿元，同比下降16.2%。其中市本级住房保障支出4.46亿元，减少1.71亿元，同比下降27.7%。

二、加大企业扶持力度，推进工业高质量发展

2018年，全市资源勘探信息等支出11.84亿元，同比减少3800万元，同比下降3.1%。其中市本级资源勘探信息等支出6.14亿元，同比减少4.3亿元，同比下降41.2%。

其中：扶持企业发展资金7.08亿元（含政府投资引导基金1亿元）。主要用于大力推广新能源汽车，安排新能源汽车推广应用专项补助资金2亿元；缓解中小企业融资，创新中小企业融资扶持新模式，搭建政银企合作新平台，设立"惠企贷""助保贷"信贷引导资金和应急周转金，完善政府融资性担保体制机制，解决中小企业融资难题；开展"两创示范"工作，截止2018年年底，柳州市共收到国家中小企业发展专项资金5.51亿元，下达55个项目共4.72亿元；开展政府投资引导基金工作，已设立柳州市政府创新创业投资引导基金和柳州市政府创新创业投资引导基金，2018年母基金规模已达3亿元。

三、保障重大项目建设需求，做好财力支撑

1.基本建设资金。2018年市本级基建投资项目安排预算1.83亿元，主要用于柳州市柳铁中心医院住院综合楼建设项目、柳州食品药品检验检测综合实验楼等项目建设。

2.地方水利建设资金。2018年市本级安排地方水利建设资金预算1.01亿元，主要用于广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽、广西都柳江梅林航电枢纽工程等。

3.上级重大基建项目资金。2018年我市获得中央及自治区重大基础设施项目建设资金12.64亿元，包含全民健康保障工程(柳州市中医院东院建设项目（二期）医疗科研综合楼项目等）、易地扶贫搬迁工程、糖料蔗核心基地建设等重大项目建设。

4.城乡社区事务资金。2018年我市下达城乡社区事务资金约25.4亿元（公共财政预算），主要用于城建还本付息、园林事业补助经费、"天网工程"租赁费等项目。

5.污染防治及节能减排资金。我市财政除保障环保部门日常运转、日常监测、监察等工作需要外，2018年市本级预算安排节能减排专项资金2300万元、排环保专项资金1312.35万元，共补助项目60个，主要用于支持我市节能技改、绿色建筑、污染物减排等项目和环保能力建设。安排竹鹅溪黑臭水体整治资金2300万元用于竹鹅溪黑臭水体整治。

6.国有土地使用权出让金。2018年我市本级实现土地收入120.05亿元,共下达资金119.42亿元。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农村基础设施建设等。

四、助力现代农业发展，坚决打赢精准脱贫攻坚战

（一）加大扶贫资金投入。一是加大资金投入力度。2018年柳州市共筹集各级财政扶贫资金19.99亿元，与2017年同期相比增加投入3.73亿元。其中市本级年初预算安排财政专项扶贫资金3.7亿元，较2017年年初预算增加1.64亿元。二是统筹整合涉农资金。按照自治区统计口径，2018年我市北部三县共整合财政涉农资金8.63亿元。三是安排易地扶贫搬迁资金。2018年计划总投资9.08亿元，现已完成投资额9.19亿元，投资完成率101.21%。四是安排扶贫小额信贷资金。2018年全市扶贫小额信贷贷款余额11.22亿元，户数23073户，累计贷款12.27亿元，户数25072户。全年累计发放贴息资金5384.178万元。五是安排粤桂扶贫协作帮扶资金，共获协作帮扶资金10140万元。

（二）严格扶贫资金支出管理。2018年柳州市共筹集各级财政扶贫资金支出18.62亿元，支出进度为93.15%。统筹整合涉农资金支出8.01亿元，支出进度为92.9%。同时，了解、分析和破解我市扶贫开发工作过程中存在的问题，组织市扶贫资金专责小组成员单位有关人员开展扶贫领域执纪问责和财政扶贫资金专项督查检查，共组织开展扶贫资金使用指导5次，全市性专项检查2次。

五、推进财政改革，增强发展内生动力

（一）对县区财政体制改革取得重大进展

一是完善市本级与城区、开发区财政管理体制实现新突破。在充分调研、测算、协调的基础上，进一步厘清市本级与城区事权和支出责任划分，制定并印发了《柳州市本级与城区、开发区财政管理体制调整意见》《柳州市本级与城区财政管理体制调整实施细则（暂行）》，推进城区加强财政管理，调动各城区发展经济、做大财政收支规模的积极性。

二是推进市管县财政体制改革取得新成效。首先，通过深入各县开展调研，理清县级财力情况、配套情况、暂存暂付款情况。其次，理顺转移支付资金下达工作机制，确保上级转移支付资金优先下达、县级结算事项先行办理。再次，积极申报县域经济发展激励奖励，加快县域经济发展政策措施支持，2018年我市获得自治区县域经济发展奖励资金1.14亿元。

三是理顺柳江撤县设区过渡期内财政体制迈出新步伐。根据市对柳江区事权调整情况，对2019年财政预算市本级承担柳江区事项进行梳理，推进柳江区学校、公安、交警等事权上划。推进柳江区部分镇行政区划调整、托管工作，对财政收支划分、清产核资事宜进行督导协调，制定工作方案。

（二）涉农资金统筹整合长效机制逐步建立

一是制定《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案》，按部就班开展各项工作。二是建立各类涉农资金统筹整合平台，将涉农资金项目预算按中期（3年）财政规划编制，并严格按照三年行动规划执行预算。三是推进行业内涉农资金整合、行业间涉农资金统筹。通过开展"大专项+任务清单"管理模式和行业间整合涉农资金管理，化零为整，形成资金合力。2018年3-11月，在自治区"筹整合财政涉农资金预算执行进度情况的通报"中，我市支出进度均处于全区前三位置（其中9-11月均排名第一），共受到红榜表扬9次。

（三）国库集中支付制度改革持续推进

一是继续把公务卡使用率列入市直预算单位绩效考评指标，要求各预算单位公务卡使用率必须超过30%。2018年公务卡使用金额共计4674万元，比去年同期下降9.5%。二是加强动态监控改革。2018年我市共有1731个预算单位纳入动态监控范畴，监控资金量达846亿元。

六、规范财政资金使用管理，提高依法理财水平

一是加强财政资金监管。2018年，通过与各部门通力合作，通过组织开展会计信息质量检查、"小金库"等问题检查以及扶贫资金检查等各种专项检查，共对全市198个部门（单位）的进行会计监督检查，较好发挥了财政监督检查工作的积极作用。

二是加强政府采购管理。截止2018年底，市本级纳入政府集中采购的实际采购规模为19.30亿元，其中：货物类实际采购规模9.27亿元；工程类实际采购规模2.77亿元；服务类实际采购规模7.26亿元。

三是加强财政投资评审。2018年全年柳州市财政投资评审中心累计完成项目评审572个，送审金额161.86亿元，审定金额145.37亿元，核减额16.49亿元，平均核减率为10.25%。完成合同和招标文件审核367个。

柳州市财政局

2019年4月16日