关于开展规范财经制度执行情况专项整治的自查情况报告

关于开展规范财经制度执行情况专项整治的自查情况报告

根据《关于在全县开展规范财经制度执行情况专项整治的工作方案》文件要求，我镇结合预算收入管理、预算支出管理、政府采购管理、国有资产管理、设立"小金库"等五个方面情况深入开展自查自纠。现将我镇自查报告如下：

一、预算收入管理方面

我镇严格按照有关政策法规，切实加强收入政策管理，督促各单位认真组织收入，做到应收尽收，努力完成收入任务，基本保证财政资金正常运行，做到量入为出，量力而行，确保公共财政预算的收支平衡。同时，严格按照县财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本单位预算，编制结转资金与上年单位决算数据衔接。每年度预算结合下年度计划开展活动，按照"二上二下"时间节点，履行集体决策程序。

二、预算支出管理方面

我镇在县对乡镇转移支付的基础上，根据预期收入确定支出规模，不列赤字，做实项目储备，依规将项目论证作为项目入库的必要条件，将项目入库作为安排预算的必要条件。同时，本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。

三、政府采购管理方面

我镇严格按照政府采购相关规定，完善内控制度，不断加强学习，强化工作理念，结合《政府集中采购目录》，坚持原则，从严把关，严格执行采购程序，践行阳光采购。从严落实主体责任，实施归口管理，科学设置岗位，完善决策机制，加强内部审核，强化流程控制，明确时限要求，对政府采购行为进行约束，保证采购流程规范合法，不存在无预算采购、超预算采购情况。

四、国有资产管理方面

我镇坚持定期清理盘点资产，确保账实相符，并采取数字化动态管理，按照固定资产的标准，分类及时录入行政事业单位资产管理信息系统。同时，对于增加的资产及时入账，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。

五、设立"小金库"方面

我镇严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息，不存在违反规定私设"小金库"情况、不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。

通过全面自查，进一步规范了我镇的财务管理工作，有助于我镇在今后的财务管理工作上更加细致、在财务制度执行上更加严格、在财务账务处理上更加规范、在财务往来账的清理上更加及时，进一步提高财务科学化、精细化管理水平。