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关于行政事业单位财务管理检查自查报告

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关于行政事业单位财务管理检查自查报告

县财政局:

根据《XX县财政局关于开展全县行政事业单位财务管理检查的通知》(舒财监〔2020〕82号)文件要求,6月4日下午组织财政所全体工作人员集中学习,对照财务管理自查表,结合我乡实际,逐条逐项进行了详细梳理,建立健全财务管理制度,完善内控措施,堵塞管理漏洞。现将自查情况报告如下:

一、财务基础工作

乡政府设立了单独的财务核算机构财政所,配备了专职的财务人员;使用统一的新中大会计核算软件,按月及时记账,做到分工明确,会计和出纳岗位分开设置。

二、单位内部控制工作

成立了单位内部控制组织(柏财〔2018〕7号),建立了内控制度,重大项目安排、大额资金支出全部由乡领导班子会议研究决定。

三、预算管理工作

做到年初预算编制完整,无超预算、超标准支出情况,公用经费支出严格按规定执行;年末追加预算指标真实,做到与支出相匹配。

四、国库管理工作

除单位零余额账户外,在XX支行开设了1个代管资金户、徽行开设了2个专项资金户,均有领导批示,前期已报财政局备案,未发生转入下级单位和企业账户开支;严格按资金目录申报支付计划,做到直接支付和间接支付划分正确,资金直达商品服务供应商,未转入本单位实体账户存储;按月与支付中心及时对账,账面余额始终与支付中心保持一致,未开通自助柜面系统,单位经办岗与审核岗严格分开。

五、收支管理

单位所有收入(包括捐赠收入)足额缴入财政专户,无截留、坐支、挪用情况,不存在任何形式的"小金库"现象,在公开栏张贴XX乡"小金库"清理检查情况承诺书;截至目前,乡机关干部已申报办理公务卡46张,XX支行正在制作中,月底将发到个人手中;未经审批或手续不全的单据,严禁划转。

六、非税收入和专项资金管理工作

行政事业单位收费严格按照物价、财政部门核定的项目、范围和标准收取;取消国家明令禁止的收费项目,不随意提高标准、扩大范围进行收费;单位国有资产租金及时上缴县财政专户;定期与非税局核对汇缴资金,确保无待查收入现象。

七、票据管理工作

严格执行票据的领取、保管、使用、核销等管理规定,并安排专人从事票据管理工作;做到票据发放(领用)缴销手续齐全,票款同步。目前票据已按顺序整理归档,无转让、转借和代开财政票据现象。

八、国有资产管理工作

XX乡建立了国有资产管理制度,做到了专人管理、责任明确。确保固定资产账目与国资信息系统一致,设置了资产明细台账、资产明细账,台账与实物相符。资产处置按规定程序报批,并报县国资委备案。

九、合同管理工作

XX乡自2014年以来项目建设类合同等资料均整理归档,登记了工程管理台账目录,做到查阅方便。采购合同由党政办副主任按照"徽采商城"有关要求具体严格落实。

附:1、XX乡行政事业单位财务管理自查表

2、"小金库"清理检查情况承诺书

3、XX乡2020年度发现和查处小金库情况表

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